VAT Group AG (0RFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.88M | 240.64M | 256.41M | 289.74M | 234.97M |
| רווח נקי | 214.28M | 211.80M | 190.31M | 306.78M | 217.44M |
| פחת והפחתות | 48.77M | 43.49M | 42.33M | 40.97M | 43.06M |
| מס הכנסה נדחה | -2.56M | 0 | 0 | -3.28M | 1.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.18M | 1.96M |
| שינוי בהון החוזר | 6.42M | -31.84M | 20.84M | -77.47M | -40.14M |
| יתרת לקוחות | 3.01M | -29.57M | 42.83M | -43.83M | -31.14M |
| מלאי | 48.42M | -49.87M | 25.86M | -81.04M | -47.78M |
| יתרת ספקים | -35.65M | 28.44M | -49.57M | 54.59M | 33.41M |
| הון חוזר אחר | -9.36M | 20.86M | 3.91M | -7.19M | 5.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.98M | 17.20M | 2.93M | 20.56M | 10.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.63M | -57.39M | -67.65M | -66.22M | -44.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.31M | -46.65M | -60.27M | -66.24M | -42.97M |
| רכישות, נטו | 28.00K | 44.00K | 294.00K | 17.00K | -1.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.36M | -10.75M | -7.38M | -6.82M | -10.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.76M | -172.50M | -205.58M | -172.58M | -201.76M |
| פירעון חוב | -30.00M | 30.00M | -3.14M | -3.16M | -60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.42M | -7.02M | -5.74M | -4.46M | -4.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -187.36M | -187.42M | -187.44M | -164.96M | -134.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.97M | -8.07M | -9.27M | -1.00K | -2.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.94M | 158.12M | 144.11M | 174.37M | 127.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.68M | 3.27M | -13.43M | -3.72M | 292.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.18M | 14.01M | -30.26M | 47.21M | -10.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.12M | 144.11M | 174.37M | 127.15M | 137.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.94M | 158.12M | 144.11M | 174.37M | 127.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 236.68M | 184.97M | 187.17M | 223.50M | 192.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.88M | 240.64M | 256.41M | 289.74M | 234.97M |
| הוצאות הוניות | -58.21M | -55.67M | -69.24M | -66.24M | -42.97M |
הנתונים מוצגים ב-CHF