International Flavors & Fragrances (0RF3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 850.00M | 1.07B | 1.44B | 397.00M | 1.44B |
| רווח נקי | -361.00M | 247.00M | -2.56B | -1.84B | 279.00M |
| פחת והפחתות | 962.00M | 1.02B | 1.14B | 1.18B | 1.16B |
| מס הכנסה נדחה | -270.00M | -304.00M | -369.00M | -294.00M | -236.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 77.00M | 65.00M | 49.00M | 54.00M |
| שינוי בהון החוזר | -421.00M | -115.00M | 485.00M | -1.07B | -153.00M |
| יתרת לקוחות | -68.00M | -217.00M | 51.00M | -117.00M | -169.00M |
| מלאי | -41.00M | -34.00M | 605.00M | -893.00M | -363.00M |
| יתרת ספקים | -57.00M | 40.00M | -39.00M | -57.00M | 419.00M |
| הון חוזר אחר | -255.00M | 96.00M | -132.00M | -6.00M | -40.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 940.00M | 150.00M | 2.68B | 2.37B | 337.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.27B | 326.00M | 574.00M | 745.00M | -18.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -596.00M | -463.00M | -503.00M | -506.00M | -397.00M |
| רכישות, נטו | 2.76B | 0 | 1.05B | 1.07B | 361.00M |
| רכישת השקעות | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 173.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 105.00M | 789.00M | 27.00M | 8.00M | 18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.09B | -1.61B | -1.85B | -1.23B | -1.30B |
| פירעון חוב | -2.60B | -1.03B | -941.00M | -344.00M | -609.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.00M | -16.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -409.00M | -514.00M | -826.00M | -810.00M | -667.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.00M | -46.00M | -84.00M | -75.00M | -31.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 590.00M | 469.00M | 709.00M | 493.00M | 715.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.00M | -30.00M | 54.00M | -135.00M | -56.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 119.00M | -240.00M | 216.00M | -222.00M | 58.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 471.00M | 709.00M | 493.00M | 715.00M | 656.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 590.00M | 469.00M | 709.00M | 493.00M | 715.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 256.00M | 602.00M | 936.00M | -109.00M | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 850.00M | 1.07B | 1.44B | 397.00M | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -594.00M | -468.00M | -503.00M | -506.00M | -397.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD