Scandinavian Tobacco Group (0RES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 767.10M | 1.18B | 1.35B | 1.39B | 1.57B |
| רווח נקי | 669.40M | 939.70M | 1.18B | 1.48B | 1.39B |
| פחת והפחתות | 449.10M | 419.80M | 374.70M | 352.30M | 361.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -23.00M | -23.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 500.00K | 23.00M | 23.70M |
| שינוי בהון החוזר | -213.90M | -138.40M | -36.70M | -408.40M | -155.20M |
| יתרת לקוחות | -253.90M | -148.30M | -113.80M | -26.90M | -9.40M |
| מלאי | 70.40M | 135.50M | -16.60M | -228.10M | 41.50M |
| יתרת ספקים | -30.40M | -125.60M | 93.70M | -108.90M | -38.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | -125.60M | 93.70M | -44.50M | -149.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.50M | -42.00M | -173.90M | -27.70M | -30.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.00M | -824.10M | -875.30M | -131.80M | -177.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -181.80M | -216.00M | -199.00M | -389.50M | -240.40M |
| רכישות, נטו | 5.80M | -575.60M | -581.70M | -3.70M | -3.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -32.50M | -94.60M | 261.40M | 66.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -746.60M | -298.80M | -386.20M | -1.40B | -1.34B |
| פירעון חוב | 3.00M | 873.90M | -4.20M | 66.90M | -58.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -773.60M | -180.60M | -776.40M | -607.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -669.30M | -709.80M | -714.60M | -692.00M | -626.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -80.30M | 310.70M | 513.20M | 70.90M | -104.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.70M | 160.10M | 99.60M | 22.20M | 173.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 193.10M | 4.30M | -8.10M | -10.60M | 5.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 37.60M | 60.50M | 77.40M | -151.40M | 56.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.10M | 99.60M | 22.20M | 173.60M | 117.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.70M | 160.10M | 99.60M | 22.20M | 173.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 609.00M | 914.80M | 1.04B | 1.00B | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 767.10M | 1.18B | 1.35B | 1.39B | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -158.10M | -264.30M | -308.40M | -389.50M | -240.40M |
הנתונים מוצגים ב-DKK