Deutsche Konsum REIT AG (0RDE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 0.68 | 0.23 | 0.03 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.51 | 0.68 | 0.23 | 0.03 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.11 | 0.00 | -0.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.71 | 0.10 | 0.27 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -313.54M | -486.92M | -568.73M | -708.85M | -541.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 1.58 | 1.75 | 2.06 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.60 | 0.50 | 0.61 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 2.72 | 2.97 | 3.26 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | 0.90 | 0.10 | -0.96 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 0.67 | -0.81 | -11.98 | 6.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.16 | 5.57 | 4.36 | 3.16 | 2.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 11.31 | 16.48 | 19.01 | 18.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.65 | 28.49 | 13.87 | -5.72 | 7.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.25% | 44.24% | -16.13% | 50.45% | 38.17% |
| שיעור EBIT | -31.66% | 18.38% | 51.50% | -116.69% | 35.08% |
| שיעור EBITDA | -31.52% | 18.51% | 51.67% | -116.62% | 39.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.67% | 18.38% | -24.11% | -222.27% | 39.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.97% | -90.51% | 21.60% | -135.24% | 28.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.21% | -62.28% | 2.54% | -187.16% | 28.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.21% | -62.28% | 2.54% | -187.16% | 28.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.53% | 68.80% | 11.76% | 138.39% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -497.44% | -492.52% | -89.58% | 60.85% | 72.72% |
| תשואה על הנכסים | -6.52% | -6.73% | 0.21% | -17.57% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.40% | -18.31% | 0.62% | -57.20% | 11.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.93% | 2.10% | -2.71% | -25.40% | 7.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 1.40% | -0.24% | -21.53% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.52% | -6.73% | 0.21% | -17.57% | 5.11% |
| תשואת רווחים | -33.37% | -65.60% | 1.58% | -89.69% | 20.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.14 | 7.95 | 1.67 | 0 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 19.74 | 16.50 | 5.15 | 19.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 115.43 | 109.77 | 84.97 | 101.36 | 4,671.03 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.72 | -0.84 | -0.41 | -1.19 | 11.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -125.29 | 27.40 | 196.37 | -70.85 | 193.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.12 | 45.89 | 218.48 | 0 | 183.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.31 |
| ימי אשראי מספקים | 143.41 | 18.50 | 22.12 | 70.85 | 18.87 |
| מחזור תפעולי | 18.12 | 45.89 | 218.48 | 0 | 212.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.35 | 0.66 | 1.18 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.35 | 0.65 | 1.18 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 393.73 | 1,467.07 | 172.58 | 9.45 | 3.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 393.73 | 1,467.07 | 172.58 | 222.63 | 1,505.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.30 | 0.43 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.73% | 18.54% | 18.42% | 20.54% | 16.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | -1.52 | 63.43 | -1.11 | 4.95 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 0.95 | 1.61 | 2.09 | 1.42 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.28 | 0.39 | 0.64 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.46 | 5.39 | 5.43 | 4.87 | 6.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.42 | 5.39 | 5.40 | 4.85 | 6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.62 | 0.00 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.28 | 0.39 | 0.64 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -15.80 | 33.62 | 16.99 | -7.51 | 11.32 |
| שווי חברה | 441.47M | 549.49M | 679.75M | 847.17M | 940.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.80 | 33.62 | 16.99 | -7.51 | 11.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.98 | 6.22 | 8.78 | 8.76 | 4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.53 | 35.36 | 29.56 | 20.44 | 19.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.40 | 35.33 | 29.39 | 20.35 | 19.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.61 | 6.81 | 9.06 | 9.00 | 14.63 |
| הון עצמי למניה | 3.61 | 6.81 | 9.06 | 9.00 | 14.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.88 | -0.38 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 2.00 | 2.20 | 2.75 | 5.99 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -1.25 | 0.06 | -5.15 | 1.72 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.12 | 1.38 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.46 | -4.93 | 0.42 | 1.16 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.28 | 11.75 | -0.23 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR