Kofola CeskoSlovensko as (0RD3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.74 | 0.88 | 1.03 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.50 | 0.65 | 0.78 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.30 | 0.38 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.41 | 0.53 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 1.56 | 3.32 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.40B | -6.19B | -5.22B | -3.67B | -3.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.37 | 3.14 | 3.07 | 2.70 | 2.94 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.04 | 5.92 | 6.43 | 5.51 | 5.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.96 | 1.18 | 1.67 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.02 | 4.50 | 4.09 | 3.07 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 314.34 | 299.63 | 246.17 | 187.24 | 185.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.68 | 2.81 | 2.08 | 2.26 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.21% | 47.23% | 45.52% | 44.73% | 42.05% |
| שיעור EBIT | 11.06% | 11.09% | 11.11% | 8.34% | 7.74% |
| שיעור EBITDA | 12.22% | 18.17% | 17.19% | 14.56% | 15.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.78% | 10.87% | 11.22% | 8.60% | 6.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.90% | 8.67% | 8.37% | 5.55% | 5.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.02% | 6.27% | 5.40% | 4.20% | 3.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 6.34% | 5.89% | 4.25% | 3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.22% | 72.24% | 64.48% | 75.82% | 67.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.27% | 79.78% | 74.60% | 64.50% | 82.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 5.84% | 5.50% | 4.55% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.90% | 34.60% | 35.36% | 25.06% | 20.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.24% | 15.81% | 18.38% | 14.31% | 9.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.34% | 9.42% | 11.00% | 9.89% | 5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.49% | 7.68% | 7.10% | 5.89% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 5.79% | 6.55% | 6.84% | 5.94% | 4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 9.26 | 8.74 | 9.15 | 10.05 |
| מחזור זכאים | 1.79 | 4.27 | 4.31 | 4.08 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 5.63 | 6.41 | 6.80 | 5.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 2.04 | 2.51 | 2.79 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 1.08 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.93 | -13.78 | -56.53 | -370.19 | -22.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -69.59 | 18.72 | 13.99 | 4.06 | 2.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.83 | 39.43 | 41.77 | 39.88 | 36.33 |
| ימי מלאי | 76.54 | 64.83 | 56.95 | 53.67 | 61.29 |
| ימי אשראי מספקים | 203.96 | 85.54 | 84.73 | 89.49 | 95.03 |
| מחזור תפעולי | 134.37 | 104.26 | 98.72 | 93.55 | 97.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 57.15 | 75.19 | 66.60 | 41.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.36 | 38.19 | 47.89 | 22.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 57.50 | 36.99 | 18.71 | 18.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.51 | 0.72 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.81 | 1.32 | 2.11 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.99 | 2.03 | 3.56 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.32 | 0.38 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.07% | 9.74% | 17.35% | 9.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.26 | 15.28 | 14.62 | 16.84 | 20.21 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.96 | 0.79 | 0.71 | 0.69 |
| מכפיל הון | 7.07 | 5.29 | 5.17 | 4.22 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1,354.13 | 10.26 | 5.76 | 10.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.46 | 5.21 | 4.14 | 5.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.85 | 0.23 | 0.47 | 2.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.07 | 5.29 | 5.17 | 4.22 | 4.08 |
| מכפיל שווי חברה | 12.47 | 8.08 | 6.66 | 7.12 | 7.30 |
| שווי חברה | 17.17B | 15.78B | 12.69B | 9.01B | 8.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.47 | 8.08 | 6.66 | 7.12 | 7.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.47 | 1.15 | 1.04 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2,075.60 | 14.91 | 8.44 | 17.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.97 | 7.57 | 6.07 | 9.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -36.62 | -22.59 | -19.10 | -16.34 | -24.14 |
| הון עצמי למניה | 71.14 | 91.48 | 75.84 | 65.40 | 59.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 483.62 | 505.05 | 497.13 | 389.83 | 353.28 |
| רווח נקי למניה | 29.13 | 31.65 | 26.82 | 16.39 | 12.07 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.76 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.78 | 0.75 | 0.66 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.30 | 1.81 | 3.08 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-CZK