Camurus AB (0RD1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 869.30M | 387.99M | 606.88M | 101.20M | -143.43M |
| רווח נקי | 873.93M | 469.17M | 431.44M | 71.96M | -110.57M |
| פחת והפחתות | 25.01M | 14.64M | 13.99M | 12.94M | 12.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -199.78M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -2.59M | 34.83M | 102.72M | 39.31M | 12.52M |
| שינוי בהון החוזר | -57.67M | -205.09M | -44.45M | -17.64M | -53.32M |
| יתרת לקוחות | -58.07M | -221.91M | -88.49M | -77.70M | -92.61M |
| מלאי | 27.71M | -39.03M | 5.86M | 374.00K | 4.15M |
| יתרת ספקים | -9.87M | 0 | 13.55M | 32.12M | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.45M | 55.85M | 24.64M | 27.57M | 35.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.63M | 74.45M | 302.95M | -5.37M | -4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.52M | -29.37M | -10.13M | 5.38M | -4.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.88M | -27.61M | -9.19M | -1.91M | -3.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -640.00K | -1.76M | -937.00K | 7.29M | -952.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 158.30M | 1.30B | 28.76M | 43.71M | 98.90M |
| פירעון חוב | 0 | -10.62M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 176.52M | 1.31B | 32.69M | 58.49M | 106.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.00K | -76.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.15M | -157.00K | -3.93M | -14.79M | -7.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 2.85B | 1.19B | 565.54M | 411.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.81M | 3.57M | -1.21M | 3.68M | -752.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 873.27M | 1.66B | 624.30M | 153.96M | -50.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.85B | 1.19B | 565.54M | 411.58M | 461.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 2.85B | 1.19B | 565.54M | 411.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 730.78M | 358.62M | 596.75M | 99.29M | -148.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 869.30M | 387.99M | 606.88M | 101.20M | -143.43M |
| הוצאות הוניות | -138.52M | -29.37M | -10.13M | -1.91M | -4.94M |
הנתונים מוצגים ב-SEK