Kid ASA (0RCW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 558.56M | 862.95M | 881.70M | 547.86M | 673.70M |
| רווח נקי | 287.86M | 498.16M | 313.83M | 318.91M | 485.17M |
| פחת והפחתות | 530.25M | 471.66M | 404.14M | 348.30M | 336.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -265.13M | -95.08M | 219.53M | -15.12M | -58.74M |
| יתרת לקוחות | 5.48M | 1.50M | -20.23M | 9.14M | -4.45M |
| מלאי | -140.14M | -195.42M | 111.54M | -29.17M | -180.32M |
| יתרת ספקים | -43.29M | 29.87M | 76.51M | -34.35M | 71.23M |
| הון חוזר אחר | -87.18M | 68.97M | 51.71M | 39.26M | 54.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.58M | -11.79M | -55.79M | -104.23M | -89.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.04M | -136.27M | -181.48M | -143.06M | -92.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.04M | -208.33M | -163.70M | -119.26M | -92.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -23.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 72.06M | -17.79M | -23.80M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -574.12M | -731.79M | -639.70M | -569.10M | -643.72M |
| פירעון חוב | 230.39M | -30.00M | -30.00M | 4.88M | 26.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -304.84M | -264.19M | -233.71M | -264.19M | -365.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -499.67M | -437.59M | -375.99M | -309.79M | -304.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 228.53M | 225.07M | 75.72M | 239.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.07M | 8.57M | 9.08M | 690.00K | 683.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -228.53M | 3.47M | 149.34M | -163.61M | -61.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.53M | 225.07M | 75.72M | 239.33M | 301.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 228.53M | 225.07M | 75.72M | 239.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 304.52M | 654.62M | 718.00M | 428.59M | 581.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 558.56M | 862.95M | 881.70M | 547.86M | 673.70M |
| הוצאות הוניות | -254.04M | -208.33M | -163.70M | -119.26M | -92.61M |
הנתונים מוצגים ב-NOK