Hapag Lloyd (0RCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44B | 4.36B | 4.97B | 19.50B | 10.41B |
| רווח נקי | 909.80M | 2.39B | 2.95B | 17.04B | 9.09B |
| פחת והפחתות | 2.24B | 2.07B | 1.93B | 1.90B | 1.47B |
| מס הכנסה נדחה | -136.80M | 0 | 0 | 19.40M | 3.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 600.00K | 1.40M |
| שינוי בהון החוזר | -394.50M | -141.90M | 720.40M | 328.40M | -344.50M |
| יתרת לקוחות | 151.10M | -608.30M | 1.15B | 302.30M | -1.38B |
| מלאי | -19.70M | -140.50M | -22.90M | -81.80M | -139.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.15B | -302.30M | 1.38B |
| הון חוזר אחר | -525.90M | 606.90M | 743.30M | 410.20M | -205.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -181.60M | 49.60M | -636.70M | 208.70M | 198.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53B | -1.98B | -1.65B | -4.07B | -1.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45B | -2.17B | -1.70B | -1.44B | -1.25B |
| רכישות, נטו | 56.20M | -216.30M | -1.64B | -135.10M | -69.70M |
| רכישת השקעות | -115.80M | -40.50M | -873.50M | -2.83B | -900.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K | 0 | 924.80M | 50.60M | 1.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.60M | 405.20M | 767.90M | 291.80M | 90.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.33B | -3.08B | -12.18B | -8.23B | -2.48B |
| פירעון חוב | 209.40M | -80.90M | 10.50M | -483.60M | -913.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44B | -1.64B | -11.09B | -6.15B | -615.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10B | -1.36B | -1.10B | -1.59B | -933.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.16B | 5.48B | 5.81B | 15.24B | 7.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -120.20M | 366.40M | -567.60M | 304.50M | 344.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54B | -329.20M | -9.43B | 7.51B | 7.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.70B | 5.81B | 15.24B | 7.72B | 681.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.16B | 5.48B | 5.81B | 15.24B | 7.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 985.10M | 2.20B | 3.26B | 18.06B | 9.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44B | 4.36B | 4.97B | 19.50B | 10.41B |
| הוצאות הוניות | -1.45B | -2.17B | -1.70B | -1.44B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-EUR