Pharma Mar SA (0RC6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.13M | 6.03M | -13.45M | 38.32M | 25.68M |
| רווח נקי | 59.65M | 11.99M | 1.14M | 43.79M | 95.13M |
| פחת והפחתות | 8.02M | 6.77M | 5.76M | 5.90M | 5.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 320.00K | 0 | 297.00K | 393.00K | 339.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.90M | -31.75M | -34.92M | -28.22M | -61.41M |
| יתרת לקוחות | -4.99M | -7.32M | 1.78M | 21.61M | -26.76M |
| מלאי | -2.13M | -12.68M | -11.54M | -17.21M | 1.40M |
| יתרת ספקים | -12.76M | 11.23M | 1.83M | 1.79M | 7.19M |
| הון חוזר אחר | 10.99M | -22.98M | -26.99M | -34.41M | -43.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.96M | 19.02M | 14.29M | 16.46M | 2.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.79M | 1.03M | -43.05M | 10.88M | 18.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.46M | -15.02M | -15.96M | -8.85M | -7.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -342.58M | -351.48M | -314.33M | -219.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 286.27M | 367.13M | 287.24M | 238.92M | 26.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.98M | 393.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.52M | -5.35M | -32.14M | -13.37M | -27.42M |
| פירעון חוב | -1.46M | 8.91M | -1.15M | -8.66M | -9.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.87M | 18.91M | 18.61M | 57.23M | 33.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.12M | -18.70M | -37.90M | -50.18M | -40.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.95M | -11.42M | -11.69M | -11.76M | -10.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.86M | -3.05M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.82M | 63.24M | 60.02M | 149.81M | 113.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.24M | 1.51M | -1.16M | 636.00K | 404.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -45.42M | 3.22M | -89.79M | 36.47M | 17.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.24M | 60.02M | 149.81M | 113.35M | 96.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.82M | 63.24M | 60.02M | 149.81M | 113.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.75M | -9.48M | -29.40M | 29.47M | 17.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.13M | 6.03M | -13.45M | 38.32M | 25.68M |
| הוצאות הוניות | -9.38M | -15.51M | -15.96M | -8.85M | -7.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR