Lagercrantz Group AB Class B (0RB7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.13 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.69 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 2.24 | 2.70 | 2.65 | 30.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.72B | -4.02B | -3.59B | -2.85B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.02 | 1.05 | 0.94 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 2.88 | 2.92 | 2.84 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 2.29 | 1.94 | 2.29 | 11.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.26 | 9.36 | 10.21 | 8.86 | 14.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.05 | 22.90 | 20.27 | 16.46 | 13.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 1.86 | 2.38 | 1.70 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.05% | 39.29% | 38.97% | 39.33% | 37.81% |
| שיעור EBIT | 15.64% | 15.74% | 13.82% | 15.48% | 14.39% |
| שיעור EBITDA | 17.80% | 21.29% | 16.03% | 20.96% | 19.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.51% | 15.53% | 15.33% | 15.25% | 14.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.41% | 14.36% | 13.82% | 13.73% | 13.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.52% | 11.31% | 10.85% | 10.79% | 10.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.52% | 11.31% | 10.85% | 10.79% | 10.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.92% | 78.79% | 78.51% | 78.58% | 78.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.87% | 92.42% | 90.20% | 90.00% | 91.75% |
| תשואה על הנכסים | 9.20% | 9.40% | 9.08% | 8.91% | 9.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.82% | 27.05% | 26.56% | 25.29% | 25.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.80% | 17.15% | 17.10% | 18.47% | 17.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.39% | 12.63% | 12.43% | 13.24% | 13.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.27% | 21.07% | 19.92% | 18.70% | 18.63% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 2.93% | 2.40% | 2.61% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 4.61 | 5.64 | 4.60 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 7.25 | 8.44 | 7.82 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 3.82 | 4.02 | 3.60 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.29 | 7.92 | 7.28 | 7.11 | 7.44 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.43 | 9.91 | 13.64 | 11.43 | 9.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.91 | 124.43 | 112.27 | 134.05 | 46.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.13 | 79.10 | 64.69 | 79.43 | 0 |
| ימי מלאי | 104.29 | 95.66 | 90.84 | 101.31 | 94.53 |
| ימי אשראי מספקים | 52.50 | 50.32 | 43.25 | 46.70 | 47.63 |
| מחזור תפעולי | 189.42 | 174.75 | 155.52 | 180.74 | 94.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.27 | 7.29 | 6.42 | 6.44 | 5.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.09 | 6.25 | 5.80 | 5.87 | 4.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.04 | 0.62 | 0.58 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 2.25 | 2.55 | 2.96 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.14 | 7.02 | 10.41 | 11.15 | 6.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.80% | 3.14% | 2.81% | 3.60% | 3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.33 | 34.18 | 41.70 | 38.26 | 34.81 |
| מכפיל מכירות | 3.88 | 3.86 | 4.53 | 4.13 | 3.64 |
| מכפיל הון | 10.18 | 9.24 | 11.08 | 9.67 | 8.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.78 | 31.83 | 35.59 | 27.77 | 29.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.44 | 27.30 | 32.17 | 25.28 | 24.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 1.94 | 2.57 | 2.69 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.18 | 9.24 | 11.08 | 9.67 | 8.77 |
| מכפיל שווי חברה | 24.32 | 20.01 | 30.64 | 21.39 | 20.03 |
| שווי חברה | 50.09B | 45.21B | 46.11B | 36.44B | 28.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.32 | 20.01 | 30.64 | 21.39 | 20.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.33 | 4.26 | 4.91 | 4.48 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.91 | 35.10 | 38.58 | 30.17 | 32.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.42 | 30.10 | 34.88 | 27.46 | 26.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.91 | -12.80 | -11.01 | -8.18 | -4.69 |
| הון עצמי למניה | 22.45 | 21.52 | 18.62 | 16.84 | 14.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 56.14 | 51.47 | 45.57 | 39.47 | 35.62 |
| רווח נקי למניה | 6.46 | 5.82 | 4.95 | 4.26 | 3.73 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.99 | 1.30 | 1.51 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-SEK