Amoeba SA (0RAE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.13M | -4.22M | -6.50M | -5.40M | -5.90M |
| רווח נקי | -8.30M | -6.59M | -14.30M | -8.02M | -7.82M |
| פחת והפחתות | 973.03K | 776.50K | 1.06M | 1.12M | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.75M | -1.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 117.05K | 0 | 37.97K | 663.44K |
| שינוי בהון החוזר | -563.74K | 474.22K | -902.64K | 289.05K | -439.83K |
| יתרת לקוחות | 24.35K | 440.49K | 1.85K | 41.57K | -5.24K |
| מלאי | -288.79K | -53.94K | 77.53K | -27.94K | -150.92K |
| יתרת ספקים | -379.94K | 5.12K | 88.02K | 267.06K | -96.63K |
| הון חוזר אחר | 80.63K | 82.55K | -1.07M | 8.35K | -187.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.77M | 1.01M | 7.64M | 2.92M | 2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30M | -2.01M | -2.81M | -212.14K | -140.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30M | -564.65K | -6.03M | -305.67K | -144.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 84.05K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.90K | -1.44M | 3.22M | 9.48K | 3.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.69M | 6.16M | 4.30M | 3.87M | 4.98M |
| פירעון חוב | 3.98M | 6.43M | 3.53M | 4.24M | 6.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.03M | 0 | 0 | -151.73K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -308.25K | -265.12K | 780.00K | -225.24K | -1.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.72M | 458.41K | 518.33K | 5.53M | 7.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.01K | 518.00 | -450.00 | 923.00 | 749.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.26M | -59.92K | -5.01M | -1.75M | 2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 458.94K | 518.33K | 5.53M | 7.28M | 4.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.72M | 458.41K | 518.33K | 5.53M | 7.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.42M | -4.78M | -12.59M | -5.71M | -6.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.13M | -4.22M | -6.50M | -5.40M | -5.90M |
| הוצאות הוניות | -1.30M | -564.65K | -6.08M | -305.67K | -144.58K |
הנתונים מוצגים ב-EUR