דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

OSE Immunotherapeutics SA (0RAD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-34.03M48.44M-19.76M-18.25M-9.92M
רווח נקי-37.69M37.45M-23.00M-17.76M-16.85M
פחת והפחתות3.25M3.31M3.47M3.54M2.61M
מס הכנסה נדחה236.00K0-223.00K-264.00K-366.00K
תגמול מבוסס מניות001.75M2.73M3.77M
שינוי בהון החוזר2.30M1.98M-835.00K-3.14M1.03M
יתרת לקוחות3.83M-3.16M578.00K-369.00K-302.00K
מלאי00000
יתרת ספקים1.10M-1.57M759.00K-1.07M-679.00K
הון חוזר אחר-2.63M6.71M-2.17M-1.71M2.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.13M5.71M-920.00K-3.35M-107.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה41.36M-46.91M-507.00K26.00K-827.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-98.00K-77.00K-232.00K-274.00K-472.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-22.00K-46.57M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות000300.00K0
פעילויות השקעה אחרות41.48M-265.00K-275.00K300.00K-355.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.51M-3.46M13.32M10.27M14.96M
פירעון חוב-6.40M-3.34M7.74M11.05M15.24M
הנפקת מניות רגילות71.00K1.16M11.66M6.00K265.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-181.00K-1.28M-6.08M-785.00K-549.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.55M16.75M18.67M25.62M33.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00-1.00K00
שינוי נטו במזומנים809.00K-1.93M-6.95M-7.96M4.21M
מזומנים בתחילת התקופה16.75M18.67M25.62M33.58M29.37M
מזומנים בסוף התקופה17.55M16.75M18.67M25.62M33.58M
תזרים מזומנים חופשי-34.13M48.36M-20.00M-18.53M-10.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-34.03M48.44M-19.76M-18.25M-9.92M
הוצאות הוניות-98.00K-77.00K-232.00K-274.00K-472.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

OSE Immunotherapeutics SA - תזרים מזומנים