Safe Orthopaedics (0RAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01M | -3.27M | -1.14M | -5.47M | -6.85M |
| רווח נקי | -4.67M | -1.93B | -205.44M | -6.97M | -6.71M |
| פחת והפחתות | 498.00K | 584.00K | 4.32M | 985.00K | 866.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 869.00K | -1.89M | 2.16M | 182.00K | -1.49M |
| יתרת לקוחות | -1.28M | -1.25M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 378.00K | 924.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.77M | -1.57M | 2.16M | 182.00K | -1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | 1.93B | 197.79M | 328.00K | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.00K | -33.00K | -56.00K | -858.00K | -2.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | -5.00K | -56.00K | -858.00K | -1.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -775.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 61.00K | 0 | 0 | 36.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -132.00K | -89.00K | 0 | 0 | -225.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.66M | 3.68M | 1.68M | 5.72M | 7.68M |
| פירעון חוב | 3.15M | 1.69M | -1.83M | -9.16M | 228.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02M | 2.12B | 3.99M | 8.82M | 191.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -509.00K | -2.12B | -490.00K | 6.05M | 7.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.00K | 313.00K | 778.00K | 296.00K | 913.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 3.00K | -1.00K | -2.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 71.00K | -465.00K | 482.00K | -616.00K | -1.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.00K | 778.00K | 296.00K | 912.00K | 2.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.00K | 313.00K | 778.00K | 296.00K | 913.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.15M | -3.27M | -1.19M | -6.33M | -8.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01M | -3.27M | -1.14M | -5.47M | -6.26M |
| הוצאות הוניות | -140.00K | -5.00K | -56.00K | -858.00K | -1.96M |
הנתונים מוצגים ב-EUR