Granges AB (0R9X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 489.00M | 3.29B | 1.10B | 988.00M |
| רווח נקי | 1.61B | 1.52B | 1.01B | 1.14B | 833.00M |
| פחת והפחתות | 852.00M | 857.00M | 806.00M | 914.00M | 678.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -853.00M | -1.56B | 1.04B | -736.00M | -623.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -853.00M | -1.56B | 1.04B | -736.00M | -623.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -533.00M | -334.00M | 439.00M | -212.00M | 100.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -772.00M | -2.08B | -1.45B | -993.00M | -926.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -773.00M | -1.33B | -1.23B | -983.00M | -824.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -752.00M | -222.00M | 0 | -90.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -223.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 1.00M | 223.00M | -10.00M | -12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -488.00M | 1.91B | -2.25B | -86.00M | -793.00M |
| פירעון חוב | -168.00M | 1.68B | -1.73B | 405.00M | -595.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00M | 755.00M | -9.00M | 7.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -340.00M | -319.00M | -266.00M | -239.00M | -117.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -207.00M | -244.00M | -259.00M | -81.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 547.00M | 850.00M | 461.00M | 879.00M | 809.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -123.00M | 63.00M | -11.00M | 47.00M | 67.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -303.00M | 389.00M | -418.00M | 70.00M | -664.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 850.00M | 461.00M | 879.00M | 809.00M | 1.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 547.00M | 850.00M | 461.00M | 879.00M | 809.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 307.00M | -836.00M | 2.07B | 109.00M | 152.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 489.00M | 3.29B | 1.10B | 988.00M |
| הוצאות הוניות | -773.00M | -1.33B | -1.23B | -993.00M | -836.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK