Naturhouse Health (0R9G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.65 | 4.36 | 2.69 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.40 | 3.83 | 2.48 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.13 | 3.20 | 1.91 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.72 | 1.08 | 0.74 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.79 | 1.64 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.54 | 21.31 | 93.98 | 145.49 | 21.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79M | 3.92M | 17.27M | 16.16M | 12.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.88 | 1.34 | 1.59 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 16.48 | 45.62 | 54.85 | 22.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 151.25 | 94.60 | 152.00 | 62.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.69 | -1.05 | -1.08 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.90% | 27.17% | 71.75% | 49.81% | 71.53% |
| שיעור EBIT | 24.07% | 27.95% | 27.68% | 31.09% | 25.40% |
| שיעור EBITDA | 24.73% | 30.33% | 31.63% | 35.58% | 29.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.01% | 27.95% | 26.60% | 32.27% | 24.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.72% | 28.75% | 27.40% | 30.58% | 25.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.16% | 21.19% | 19.96% | 22.40% | 18.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.16% | 21.19% | 19.96% | 22.31% | 18.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.50% | 73.71% | 72.83% | 73.26% | 73.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.14% | 102.89% | 102.99% | 94.78% | 101.95% |
| תשואה על הנכסים | 28.72% | 30.19% | 23.16% | 23.12% | 22.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.07% | 56.86% | 31.13% | 36.87% | 34.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 55.43% | 61.75% | 36.39% | 45.07% | 37.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.78% | 44.34% | 25.79% | 31.56% | 26.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.14% | 30.53% | 23.36% | 23.33% | 22.81% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 7.73% | 9.91% | 11.63% | 10.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.05 | 22.65 | 20.97 | 20.05 | 21.81 |
| מחזור זכאים | 2.67 | 15.12 | 3.85 | 6.18 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 11.89 | 4.05 | 9.19 | 5.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.54 | 18.37 | 14.83 | 13.75 | 13.17 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.42 | 1.16 | 1.03 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.58 | 3.24 | 2.28 | 2.50 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.50 | 22.67 | 12.65 | -1.12 | -0.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.75 | 16.12 | 17.41 | 18.20 | 16.74 |
| ימי מלאי | 78.33 | 30.69 | 90.06 | 39.72 | 65.29 |
| ימי אשראי מספקים | 136.59 | 24.14 | 94.82 | 59.04 | 82.59 |
| מחזור תפעולי | 85.09 | 46.81 | 107.47 | 57.92 | 82.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.35 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.34 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.66 | 0.94 | 3.19 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 82.91 | 25.73 | 34.20 | 36.75 | 7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 3.54 | 2.71 | 4.15 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.42 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.89% | 8.94% | 11.28% | 20.98% | 6.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.63 | 12.94 | 10.38 | 8.60 | 9.84 |
| מכפיל מכירות | 3.03 | 2.74 | 2.01 | 1.93 | 1.81 |
| מכפיל הון | 8.71 | 7.36 | 3.14 | 3.17 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.68 | 11.19 | 8.87 | 4.77 | 15.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.57 | 10.75 | 8.61 | 4.64 | 13.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.50 | 2.07 | -0.66 | 0.46 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.71 | 7.36 | 3.14 | 3.17 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 11.89 | 8.35 | 5.32 | 4.34 | 5.64 |
| שווי חברה | 132.07M | 120.63M | 83.11M | 77.78M | 87.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 8.35 | 5.32 | 4.34 | 5.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 2.53 | 1.68 | 1.54 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.30 | 10.33 | 7.41 | 3.82 | 14.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44 | 9.93 | 7.19 | 3.71 | 12.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.29 | 0.52 | 0.50 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.30 | 0.53 | 0.51 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.87 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.20 | 0.85 | 1.86 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR