elumeo SE (0R9B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.00K | -128.00K | -94.00K | -1.42M | 1.19M |
| רווח נקי | -2.35M | -3.28M | -3.28M | -1.30M | 5.83M |
| פחת והפחתות | 601.00K | 741.00K | 889.00K | 941.00K | 951.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 37.00K | 62.00K | 148.00K | 253.00K | 126.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.19M | 2.69M | 1.76M | -843.00K | -5.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 2.06M | 1.69M | -135.00K | 96.00K | -981.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 132.00K | 1.00M | 1.90M | -939.00K | -4.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.00K | -341.00K | 384.00K | -468.00K | 22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.00K | -79.00K | -15.00K | -60.00K | -355.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00K | -72.00K | -16.00K | -59.00K | -355.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -9.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.00K | 10.00K | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -388.00K | 586.00K | 50.00K | 131.00K | -384.00K |
| פירעון חוב | 96.00K | 657.00K | 499.00K | -419.00K | -384.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -484.00K | -571.00K | -449.00K | 550.00K | -384.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.66M | 1.34M | 1.41M | 2.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -64.00K | -10.00K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.00K | 314.00K | -69.00K | -1.35M | 452.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66M | 1.34M | 1.41M | 2.76M | 2.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.66M | 1.34M | 1.41M | 2.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 377.00K | -207.00K | -110.00K | -1.48M | 835.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.00K | -128.00K | -94.00K | -1.42M | 1.19M |
| הוצאות הוניות | -28.00K | -79.00K | -16.00K | -59.00K | -355.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR