Pandox AB (0R8U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.88 | 0.65 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.88 | 0.65 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.06 | 0.28 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.15 | 0.39 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.82 | 0.77 | 0.26 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.36B | -59.90B | -43.96B | -41.15B | -40.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.57 | 1.15 | 1.20 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.57 | 0.50 | 0.45 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.32 | 2.41 | 2.48 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 1.02 | 0.81 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 1.25 | 0.99 | 1.19 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 299.42 | 281.88 | 216.24 | 202.51 | 207.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.36 | 8.16 | 9.45 | 18.63 | 8.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.94% | 56.53% | 54.02% | 52.59% | 54.90% |
| שיעור EBIT | 83.94% | 80.64% | 51.22% | 23.04% | 112.12% |
| שיעור EBITDA | 87.80% | 85.07% | 55.51% | 27.19% | 77.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.01% | 53.37% | 51.22% | 49.27% | 71.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.84% | 51.49% | 33.06% | -7.22% | 94.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.75% | 42.04% | 23.67% | -8.50% | 74.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.82% | 42.50% | 23.91% | -8.43% | 74.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.54% | 81.64% | 71.60% | 117.71% | 78.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.27% | 96.49% | 64.54% | -14.66% | 133.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.00% | 2.81% | 2.09% | -0.80% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.25% | 9.31% | 5.04% | -1.98% | 13.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.67% | 4.36% | 4.81% | 5.42% | 6.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 3.45% | 3.37% | 4.76% | 4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.00% | 2.81% | 2.09% | -3.52% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 11.14% | 7.95% | 4.71% | -2.12% | 19.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.75 | 5.57 | 4.89 | 6.23 | 7.48 |
| מחזור זכאים | 9.53 | 9.93 | 8.89 | 9.80 | 8.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 405.88 | 410.13 | 203.88 | 150.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.59 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.01 | -3.66 | -1.44 | -0.62 | -0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.73 | 29.67 | 34.42 | 23.15 | 6.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.04 | 65.53 | 74.58 | 58.62 | 48.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0.90 | 0.89 | 1.79 | 2.43 |
| ימי אשראי מספקים | 38.31 | 36.76 | 41.05 | 37.26 | 44.95 |
| מחזור תפעולי | 54.04 | 66.43 | 75.47 | 60.41 | 51.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.53 | 15.94 | 9.77 | 11.93 | 12.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.35 | 10.35 | 4.29 | 6.91 | 5.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.17 | 5.59 | 5.48 | 10.30 | 7.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.65 | 0.44 | 0.58 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 1.62 | 1.04 | 0.93 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.97 | 2.85 | 1.78 | 1.16 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.42 | 0.26 | 0.32 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.29% | 5.10% | 2.24% | 4.60% | 4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.98 | 12.59 | 21.22 | -47.27 | 5.07 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 5.29 | 5.02 | 4.02 | 3.78 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.17 | 1.07 | 0.94 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.76 | 19.61 | 44.69 | 21.76 | 20.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 12.74 | 19.63 | 12.61 | 8.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.16 | -0.06 | 0.42 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.17 | 1.07 | 0.94 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 11.74 | 14.38 | 18.49 | 33.41 | 13.05 |
| שווי חברה | 86.29B | 91.36B | 73.25B | 62.51B | 56.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.74 | 14.38 | 18.49 | 33.41 | 13.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.30 | 12.23 | 10.27 | 9.09 | 10.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.88 | 45.36 | 91.34 | 49.18 | 54.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.60 | 29.46 | 40.12 | 28.50 | 23.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 188.82 | 174.56 | 180.32 | -146.09 | 181.51 |
| הון עצמי למניה | 187.86 | 173.32 | 179.42 | 160.85 | 167.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.17 | 0.28 | -0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 43.04 | 38.38 | 38.19 | 37.42 | 30.81 |
| רווח נקי למניה | 18.40 | 16.14 | 9.04 | -3.18 | 22.98 |
| נטל מס | 0.77 | 0.82 | 0.72 | 1.18 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.64 | 0.65 | -0.31 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.99 | 0.77 | -3.75 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-SEK