Class Editori SPA (0R8L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.32M | -3.56M | 3.25M | 31.98M | -2.71M |
| רווח נקי | -5.32M | -2.89M | 1.03M | 17.34M | -13.01M |
| פחת והפחתות | 9.79M | 7.21M | 7.10M | 7.41M | 4.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.73M | -7.88M | -4.88M | 7.23M | 5.38M |
| יתרת לקוחות | 7.57M | -6.26M | 5.22M | 4.45M | 861.00K |
| מלאי | 342.00K | 39.00K | 213.00K | -92.00K | 168.00K |
| יתרת ספקים | -371.00K | 0 | -5.29M | -37.00K | 1.87M |
| הון חוזר אחר | 17.19M | -1.66M | -5.03M | 2.92M | 2.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.88M | -1.64M | -5.23M | 10.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.84M | -5.35M | -5.18M | -3.24M | -2.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.75M | -5.19M | -5.34M | -3.90M | -3.90M |
| רכישות, נטו | -917.00K | 0 | 0 | 658.00K | -567.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -567.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.82M | 0 | 0 | 658.00K | 567.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -160.00K | 161.00K | -658.00K | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.29M | 6.09M | 5.05M | -29.74M | 5.53M |
| פירעון חוב | -20.74M | 231.00K | -1.06M | -63.99M | 2.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.56M | 5.86M | 6.11M | 34.25M | 2.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.28M | 4.09M | 6.91M | 3.79M | 4.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -814.00K | -2.82M | 3.12M | -1.01M | -98.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09M | 6.91M | 3.79M | 4.80M | 4.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.28M | 4.09M | 6.91M | 3.79M | 4.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.02M | -8.74M | -2.09M | 28.08M | -6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.32M | -3.56M | 3.25M | 31.98M | -2.71M |
| הוצאות הוניות | -300.00K | -5.19M | -5.34M | -3.90M | -3.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR