INVISIO AB (0R86) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 3.56 | 3.24 | 2.77 | 2.63 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.65 | 2.41 | 1.88 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.26 | 0.74 | 0.84 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.67 | 0.93 | 0.64 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.04 | 0.48 | 0.76 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 668.60M | 697.40M | 662.70M | 409.90M | 221.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.46 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 39.04 | 17.15 | 724.80 | 22.66 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.54 | 17.25 | 804.60 | 24.79 | 9.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 1.99 | 0.82 | 1.04 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.86 | -0.44 | -0.66 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.72% | 58.37% | 55.74% | 60.34% | 58.00% |
| שיעור EBIT | 17.74% | 17.82% | 22.27% | 20.32% | 8.94% |
| שיעור EBITDA | 20.23% | 21.86% | 25.65% | 23.06% | 12.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.70% | 17.78% | 22.27% | 19.61% | 8.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.34% | 16.75% | 22.55% | 19.53% | 8.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.98% | 12.56% | 16.96% | 14.40% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.98% | 12.56% | 16.96% | 14.40% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.86% | 74.97% | 75.21% | 73.75% | 71.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.94% | 94.20% | 101.27% | 99.59% | 95.86% |
| תשואה על הנכסים | 15.31% | 13.58% | 21.52% | 16.94% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.66% | 18.58% | 29.78% | 24.76% | 8.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.43% | 23.95% | 36.66% | 30.95% | 10.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.61% | 17.84% | 27.34% | 22.51% | 7.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.39% | 16.89% | 26.82% | 21.85% | 7.93% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 1.80% | 2.44% | 2.00% | 0.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.94 | 3.86 | 5.55 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 6.00 | 6.97 | 4.50 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.06 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.00 | 13.06 | 27.09 | 18.43 | 17.75 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.08 | 1.27 | 1.18 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.25 | 3.00 | 3.13 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.41 | 177.88 | 166.56 | 161.61 | 179.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.32 | 92.54 | 94.67 | 65.75 | 92.34 |
| ימי מלאי | 182.12 | 146.21 | 124.28 | 177.00 | 161.82 |
| ימי אשראי מספקים | 65.04 | 60.87 | 52.40 | 81.14 | 74.19 |
| מחזור תפעולי | 276.44 | 238.75 | 218.95 | 242.75 | 254.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.97 | 7.17 | 3.44 | 4.49 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.55 | 4.00 | 3.19 | 3.32 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 3.17 | 0.25 | 1.17 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.56 | 0.93 | 0.74 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.32 | 2.22 | 2.41 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.72 | 2.26 | 13.65 | 3.83 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 4.47 | 4.25 | 5.42 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.19 | 0.09 | 0.17 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.83% | 1.52% | 1.16% | 1.70% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.02 | 55.72 | 41.00 | 50.03 | 165.85 |
| מכפיל מכירות | 5.97 | 6.99 | 6.95 | 7.21 | 9.52 |
| מכפיל הון | 9.80 | 10.35 | 12.21 | 12.39 | 14.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.51 | 65.83 | 86.32 | 58.99 | 900.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.86 | 36.70 | 80.00 | 43.60 | 176.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -17.00 | -1.87 | 0.57 | 0.17 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.80 | 10.35 | 12.21 | 12.39 | 14.47 |
| מכפיל שווי חברה | 28.95 | 31.13 | 26.66 | 30.59 | 76.41 |
| שווי חברה | 11.23B | 11.82B | 12.35B | 8.74B | 7.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.95 | 31.13 | 26.66 | 30.59 | 76.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.86 | 6.80 | 6.84 | 7.05 | 9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.47 | 64.06 | 84.91 | 57.75 | 895.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.91 | 35.72 | 78.69 | 42.68 | 176.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.91 | 18.59 | 16.39 | 10.61 | 6.04 |
| הון עצמי למניה | 25.32 | 25.42 | 22.57 | 15.79 | 11.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 41.55 | 37.62 | 39.63 | 27.14 | 17.30 |
| רווח נקי למניה | 5.39 | 4.72 | 6.72 | 3.91 | 0.99 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.94 | 1.01 | 0.96 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.24 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.14 | 0.51 | 1.15 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-SEK