Promotora de Informaciones (0R7W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.34M | 127.41M | 126.39M | 107.21M | 78.66M |
| רווח נקי | 7.69M | 19.26M | -32.14M | -2.99M | -81.57M |
| פחת והפחתות | 69.14M | 67.28M | 70.28M | 78.72M | 92.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 849.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.86M | -31.60M | -51.19M | -12.04M | 7.84M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.58M | -22.37M | -11.30M | -27.11M |
| מלאי | 0 | 14.38M | 10.99M | -34.77M | 5.79M |
| יתרת ספקים | 0 | -43.40M | -39.82M | 34.03M | 29.17M |
| הון חוזר אחר | -11.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.38M | 72.47M | 138.58M | 43.51M | 59.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.00M | -24.72M | -30.08M | -50.41M | -47.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.11M | -46.02M | -43.45M | -51.80M | -45.27M |
| רכישות, נטו | -4.11M | 1.00M | 0 | 3.36M | 8.19M |
| רכישת השקעות | -5.03M | -492.00K | -1.55M | -2.20M | -12.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.43M | 0 | -40.64M | -34.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.25M | 19.38M | 14.92M | 40.87M | 36.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.05M | -115.03M | -111.22M | -40.12M | -86.52M |
| פירעון חוב | 0 | -101.61M | -111.40M | 92.38M | 7.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.77M | 98.88M | 127.77M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.08M | -1.24M | -17.12M | 0 | -629.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.92M | -1.64M | -2.14M | -5.20M | -1.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -123.81M | -109.43M | -108.34M | -97.22M | -91.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.70M | 156.01M | 176.61M | 189.50M | 168.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.61M | -8.26M | 2.03M | 4.15M | 2.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.31M | -20.60M | -12.89M | 20.82M | -53.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.01M | 176.61M | 189.50M | 168.67M | 221.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.70M | 156.01M | 176.61M | 189.50M | 168.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.23M | 81.38M | 82.94M | 55.41M | 33.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.34M | 127.41M | 126.39M | 107.21M | 78.66M |
| הוצאות הוניות | -43.11M | -46.02M | -43.45M | -51.80M | -45.27M |
הנתונים מוצגים ב-EUR