TINC Comm. VA. (0R7T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.51 | 5.16 | 12.07 | 17.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -131.50M | -77.99M | -8.24M | -2.81M | -2.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.12 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 19.54 | 16.10 | 6.33 | 0 | 203.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.54 | 16.09 | 0 | 0 | 205.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.77 | 1.88 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 1.75 | 0.14 | -0.81 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 86.01% | 90.26% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 189.71% | 157.20% | 134.51% | 87.46% | 102.00% |
| שיעור EBITDA | 189.71% | 157.20% | 134.52% | 87.47% | 102.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 189.70% | 157.11% | 134.51% | 87.46% | 102.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 180.00% | 147.44% | 130.90% | 88.44% | 102.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 180.00% | 147.44% | 129.94% | 87.59% | 101.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 180.00% | 147.44% | 129.94% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.26% | 99.04% | 99.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.88% | 93.85% | 97.32% | 101.12% | 100.37% |
| תשואה על הנכסים | 6.27% | 5.67% | 8.26% | 6.82% | 7.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.56% | 6.37% | 8.39% | 6.86% | 7.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.61% | 6.04% | 8.55% | 6.81% | 7.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 6.04% | 8.41% | 7.16% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.27% | 5.67% | 8.26% | 6.82% | 7.59% |
| תשואת רווחים | 9.61% | 8.96% | 10.22% | 7.94% | 8.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.99 | 21.86 | 19.30 | 24.86 | 34.95 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.24 | 42.36 | 0 | 0 | -74.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -933,328.17 | 16.70 | 18.91 | 14.68 | 10.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.43 | 16.70 | 18.91 | 14.68 | 10.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 933,338.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 10.43 | 16.70 | 18.91 | 14.68 | 10.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.38 | 0.47 | 0.98 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | -0.21 | 0.47 | 0.98 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -0.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.44 | 0.58 | 1.81 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.21 | 2.57 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.59 | 0.54 | 0.92 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.33% | -1.97% | 4.27% | 8.30% | 3.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.53 | 11.14 | 9.75 | 12.59 | 11.92 |
| מכפיל מכירות | 18.72 | 16.45 | 12.71 | 11.03 | 12.11 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.71 | 0.82 | 0.86 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.85 | -50.84 | 23.43 | 12.05 | 32.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.85 | 27.84 | 23.43 | 12.05 | 32.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.70 | 0.45 | -1.59 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.71 | 0.82 | 0.86 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 12.45 | 12.22 | 9.59 | 11.80 | 10.82 |
| שווי חברה | 631.11M | 529.24M | 421.78M | 399.91M | 397.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.45 | 12.22 | 9.59 | 11.80 | 10.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.61 | 19.21 | 12.90 | 10.32 | 11.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.04 | -59.37 | 23.77 | 11.27 | 29.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.04 | 32.51 | 23.77 | 11.27 | 29.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.09 | 14.88 | 13.42 | 13.60 | 13.21 |
| הון עצמי למניה | 13.09 | 14.88 | 13.42 | 13.60 | 13.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.64 | 0.87 | 1.07 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.95 | 1.13 | 0.93 | 1.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.40 | 0.42 | 1.05 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR