דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wirtualna Polska Holding SA (0R7A) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת292.50M377.77M383.98M265.77M244.69M
רווח נקי-34.12M155.88M155.75M231.42M231.76M
פחת והפחתות252.72M167.14M152.70M106.18M87.11M
מס הכנסה נדחה0000-51.45M
תגמול מבוסס מניות1.13M10.51M708.00K2.48M2.24M
שינוי בהון החוזר-48.48M-6.06M27.11M-27.70M-21.28M
יתרת לקוחות167.89M-45.49M-26.75M-38.93M-33.35M
מלאי1.32M-6.25M-1.08M-10.66M-9.51M
יתרת ספקים-218.85M46.11M53.61M21.13M20.68M
הון חוזר אחר1.15M-424.00K1.33M759.00K899.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן121.26M60.81M47.71M-46.61M-3.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.13B-198.63M-225.86M-576.44M-114.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-186.86M-145.65M-123.70M-97.07M-77.98M
רכישות, נטו-924.72M-58.30M-84.69M-495.62M-5.94M
רכישת השקעות-11.13M0-5.44M-52.77M-21.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00024.31M77.98M
פעילויות השקעה אחרות-2.39M5.32M-12.03M44.70M-86.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.01B-161.15M-99.68M358.97M-184.29M
פירעון חוב1.10B-29.20M34.99M433.73M-118.45M
הנפקת מניות רגילות3.06M9.22M445.00K889.00K2.61M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-65.51M-59.23M-73.24M-35.12M-45.30M
פעילויות מימון אחרות-25.44M-81.94M-61.87M-40.53M-23.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה400.54M258.18M239.46M185.43M135.36M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-35.33M543.00K-4.42M1.77M993.00K
שינוי נטו במזומנים142.37M18.72M54.03M50.07M-52.89M
מזומנים בתחילת התקופה258.18M239.46M185.43M135.36M188.26M
מזומנים בסוף התקופה400.54M258.18M239.46M185.43M135.36M
תזרים מזומנים חופשי265.74M302.80M260.28M168.70M166.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת292.50M377.77M383.98M265.77M244.69M
הוצאות הוניות-26.76M-18.33M-123.70M-97.07M-77.98M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Wirtualna Polska Holding SA - תזרים מזומנים