Royal UNIBREW A/S (0R6Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.71 | 0.64 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.49 | 0.40 | 0.34 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 6.29 | 1.99 | 1.82 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.83B | -8.12B | -7.94B | -8.51B | -6.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.91 | 0.90 | 1.13 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 2.72 | 2.79 | 3.09 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 3.96 | 1.72 | 1.56 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.79 | 8.53 | 6.31 | 6.64 | 25.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.05 | 129.20 | 121.31 | 135.35 | 96.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 2.06 | 2.01 | 2.90 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.49% | 40.88% | 42.48% | 41.73% | 42.39% |
| שיעור EBIT | 14.40% | 14.00% | 14.45% | 12.64% | 16.22% |
| שיעור EBITDA | 18.11% | 18.64% | 18.88% | 17.12% | 20.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.35% | 14.00% | 13.09% | 12.44% | 13.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.84% | 12.50% | 12.40% | 10.88% | 15.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.19% | 9.92% | 9.74% | 8.47% | 12.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.19% | 9.92% | 9.74% | 8.47% | 12.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.36% | 79.35% | 78.50% | 77.88% | 83.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.47% | 89.28% | 94.77% | 87.44% | 118.45% |
| תשואה על הנכסים | 8.36% | 8.54% | 8.19% | 6.16% | 10.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.45% | 23.24% | 22.85% | 19.05% | 28.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.62% | 16.40% | 15.90% | 12.83% | 15.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.72% | 12.66% | 11.46% | 9.27% | 11.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.85% | 18.09% | 17.48% | 13.18% | 21.57% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 5.49% | 5.75% | 4.89% | 6.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 8.20 | 7.73 | 6.80 | 7.66 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 3.74 | 3.42 | 3.11 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 5.90 | 7.23 | 6.45 | 5.38 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 3.07 | 3.17 | 2.77 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.73 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.00 | -9.29 | -8.14 | -7.90 | -7.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.08 | -2.44 | -3.12 | 4.09 | 7.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.68 | 44.53 | 47.19 | 53.70 | 47.66 |
| ימי מלאי | 61.87 | 50.50 | 56.56 | 67.88 | 66.90 |
| ימי אשראי מספקים | 114.47 | 97.46 | 106.87 | 117.50 | 106.67 |
| מחזור תפעולי | 118.55 | 95.02 | 103.75 | 121.59 | 114.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.84 | 48.26 | 43.46 | 35.76 | 23.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.32 | 31.24 | 27.20 | 23.65 | 12.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.51 | 17.02 | 16.26 | 12.12 | 10.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.50 | 1.42 | 1.34 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.08 | 2.84 | 2.67 | 2.95 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.45% | 5.44% | 5.38% | 5.25% | 2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.45 | 18.20 | 17.23 | 20.45 | 16.23 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.81 | 1.69 | 1.73 | 2.11 |
| מכפיל הון | 3.47 | 4.23 | 3.97 | 3.90 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.42 | 18.39 | 18.59 | 19.06 | 38.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 11.90 | 11.63 | 12.60 | 21.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.39 | 2.39 | 0.52 | -0.74 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.47 | 4.23 | 3.97 | 3.90 | 4.69 |
| מכפיל שווי חברה | 9.69 | 11.75 | 10.98 | 13.02 | 12.23 |
| שווי חברה | 27.75B | 34.44B | 31.16B | 28.82B | 28.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.69 | 11.75 | 10.98 | 13.02 | 12.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 2.19 | 2.07 | 2.23 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.62 | 22.30 | 22.74 | 24.53 | 45.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90 | 14.44 | 14.23 | 16.22 | 25.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -71.60 | -59.35 | -61.64 | -74.89 | -49.09 |
| הון עצמי למניה | 127.46 | 135.83 | 127.21 | 115.69 | 105.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 324.58 | 318.15 | 298.49 | 260.17 | 234.97 |
| רווח נקי למניה | 33.06 | 31.57 | 29.06 | 22.04 | 30.52 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.62 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-DKK