Nueva Expresion Textil, S.A. (0R6G) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44M | 1.79M | -6.45M | 1.95M | -4.55M |
| רווח נקי | 3.70M | 3.45M | -9.49M | -14.25M | -2.60M |
| פחת והפחתות | 3.61M | 2.13M | 3.49M | 3.72M | 3.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.65M | 315.00K | -783.77K | 8.89M | -4.98M |
| יתרת לקוחות | -11.11M | 2.54M | 1.27M | 3.63M | -587.92K |
| מלאי | -588.00K | -455.00K | 2.64M | 4.11M | -3.24M |
| יתרת ספקים | 4.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -132.00K | -1.77M | -4.70M | 1.15M | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.09M | -4.10M | 333.17K | 3.59M | -735.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.17M | -8.21M | 672.22K | -8.71M | -2.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.91M | -8.21M | -4.58M | -8.96M | -2.42M |
| רכישות, נטו | 4.74M | 0 | 0 | 1.63M | 919.24K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -208.78K | -80.78K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 481.98K | 112.55K | 4.29K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.77M | -1.29M | -919.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.53M | 4.83M | 5.48M | 3.59M | 7.67M |
| פירעון חוב | 3.23M | -3.14M | 5.45M | -1.35M | 7.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.92M | 8.00M | 30.30K | 5.00M | 46.47K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.00K | 0 | -65.72K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.62M | 4.77M | -1.00M | -1.00 | -3.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.71M | 782.00K | 2.36M | 2.66M | 5.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.93M | -1.58M | -301.68K | -3.17M | 622.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 782.00K | 2.36M | 2.66M | 5.84M | 5.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.71M | 782.00K | 2.36M | 2.66M | 5.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.41M | -6.42M | -11.04M | -7.01M | -6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44M | 1.79M | -6.45M | 1.95M | -4.55M |
| הוצאות הוניות | -3.98M | -8.21M | -4.58M | -8.96M | -2.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR