NNIT A/S (0R5Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.00M | -6.00M | -202.00M | -101.00M | 243.00M |
| רווח נקי | -24.00M | 1.00M | 30.00M | -202.00M | -7.00M |
| פחת והפחתות | 45.00M | 52.00M | 33.00M | 222.00M | 275.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -78.00M | -65.00M | -33.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | -36.00M | -30.00M | -214.00M | -123.00M | -72.00M |
| יתרת לקוחות | 44.00M | 211.00M | 3.00M | -65.00M | -22.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00M |
| יתרת ספקים | -80.00M | -241.00M | -241.00M | -42.00M | -58.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -241.00M | 24.00M | -16.00M | 15.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00M | -30.00M | 26.00M | 65.00M | 72.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.00M | -34.00M | 900.00M | -202.00M | -175.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.00M | -18.00M | -46.00M | -126.00M | -96.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -69.00M | -79.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | -16.00M | 946.00M | -7.00M | -34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.00M | -56.00M | -652.00M | 281.00M | 76.00M |
| פירעון חוב | -3.00M | 4.00M | -590.00M | 361.00M | 192.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | -60.00M | -62.00M | -80.00M | -83.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.00M | 158.00M | 254.00M | 208.00M | 230.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.00M | -96.00M | 46.00M | -22.00M | 87.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.00M | 254.00M | 208.00M | 230.00M | 143.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.00M | 158.00M | 254.00M | 208.00M | 230.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.00M | -75.00M | -272.00M | -227.00M | 147.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.00M | -6.00M | -202.00M | -101.00M | 243.00M |
| הוצאות הוניות | -6.00M | -69.00M | -70.00M | -126.00M | -96.00M |
הנתונים מוצגים ב-DKK