Multitude (0R4W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.53M | -24.86M | 139.43M | -26.15M | 71.72M |
| רווח נקי | 23.26M | 20.23M | 16.44M | 12.00M | -2.56M |
| פחת והפחתות | 13.49M | 12.48M | 15.02M | 18.14M | 17.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.28M | 624.00K | -156.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 511.00K | 483.00K | 156.00K |
| שינוי בהון החוזר | -13.42M | -158.11M | 15.66M | -137.72M | -17.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | -169.81M | 0 | 1.08M | -11.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.54M |
| יתרת ספקים | 25.54M | 0 | -1.81M | -453.00K | -12.57M |
| הון חוזר אחר | -38.96M | 11.70M | 15.66M | -138.35M | -141.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.19M | 100.54M | 108.87M | 80.32M | -70.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -292.49M | -21.47M | -188.25M | -35.33M | -13.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.06M | -494.00K | -10.82M | -10.90M | -11.54M |
| רכישות, נטו | 3.19M | -8.74M | -1.02M | 0 | -1.39M |
| רכישת השקעות | -19.61M | 0 | -1.02M | -24.43M | -747.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -262.02M | -12.23M | -175.40M | 0 | -747.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 246.44M | 12.15M | 179.36M | -99.99M | 152.50M |
| פירעון חוב | 35.66M | 25.69M | -44.80M | -115.88M | 12.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -657.00K | -928.00K | -4.56M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.42M | -4.12M | -2.59M | -3.67M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 220.86M | -8.49M | 226.75M | 19.56M | 139.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 304.18M | 249.46M | 283.71M | 153.33M | 301.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 248.00K | -83.00K | -155.00K | -3.93M | -74.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 54.72M | -34.25M | 130.39M | -148.27M | 65.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.46M | 283.71M | 153.33M | 301.59M | 236.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 304.18M | 249.46M | 283.71M | 153.33M | 301.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.67M | -37.58M | 128.61M | -37.05M | 60.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.53M | -24.86M | 157.78M | -26.15M | -73.72M |
| הוצאות הוניות | -852.00K | -12.73M | -10.82M | -10.90M | -11.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR