Lifco Ab (0R4P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12B | 4.49B | 4.46B | 3.07B | 2.94B |
| רווח נקי | 5.17B | 4.90B | 3.27B | 3.95B | 3.14B |
| פחת והפחתות | 1.86B | 1.68B | 1.48B | 1.15B | 939.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.00M | 94.00M | -61.00M | -1.01B | -387.00M |
| יתרת לקוחות | -146.00M | 165.00M | -25.00M | -429.00M | -463.00M |
| מלאי | -29.00M | 53.00M | 146.00M | -737.00M | -627.00M |
| יתרת ספקים | 263.00M | -124.00M | -182.00M | 153.00M | 703.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -124.00M | -182.00M | 153.00M | 703.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.99B | -2.19B | -237.00M | -1.02B | -755.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.83B | -3.34B | -4.16B | -2.72B | -3.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -432.00M | -498.00M | -439.00M | -348.00M | -312.00M |
| רכישות, נטו | -3.36B | -2.89B | -3.72B | -2.40B | -2.99B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.00M | 51.00M | -1.00M | 30.00M | 15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -788.00M | -1.40B | -346.00M | -308.00M | 573.00M |
| פירעון חוב | 837.00M | -172.00M | 629.00M | 526.00M | 1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.09B | -1.23B | -973.00M | -848.00M | -545.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -535.00M | -3.00M | -2.00M | 14.00M | 16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 1.52B | 1.59B | 1.70B | 1.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -143.00M | 183.00M | -67.00M | 150.00M | 115.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 361.00M | -74.00M | -112.00M | 194.00M | 339.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 1.59B | 1.70B | 1.51B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 1.52B | 1.59B | 1.70B | 1.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.65B | 3.95B | 4.02B | 2.72B | 2.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12B | 4.49B | 4.46B | 3.07B | 2.94B |
| הוצאות הוניות | -472.00M | -536.00M | -439.00M | -348.00M | -312.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK