NP3 Fastigheter AB (0R43) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 864.00M | 563.00M | 723.00M | 571.00M |
| רווח נקי | 1.28B | 879.00M | -62.00M | 785.00M | 661.00M |
| פחת והפחתות | 6.00M | 0 | 6.00M | 4.00M | 4.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.00M | 257.00M | -54.00M | 52.00M | -23.00M |
| יתרת לקוחות | 10.00M | 128.00M | -37.00M | 13.00M | -57.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 17.00M | -39.00M | -34.00M |
| יתרת ספקים | 12.00M | 129.00M | -17.00M | 39.00M | 34.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 129.00M | -17.00M | 39.00M | 34.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -276.00M | -272.00M | 673.00M | -118.00M | -71.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21B | -2.50B | -632.00M | -2.35B | -3.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -1.38B | -2.00B | 0 | -1.48B | 0 |
| רכישת השקעות | -963.00M | -884.00M | -462.00M | -222.00M | -201.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.00M | 381.00M | 210.00M | 0 | 17.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00M | -380.00M | -642.00M | -3.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.38B | 1.55B | 48.00M | 1.56B | 2.84B |
| פירעון חוב | 1.36B | 643.00M | -296.00M | 1.87B | 2.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 389.00M | 1.12B | 620.00M | 3.00M | 323.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -370.00M | -208.00M | -276.00M | -310.00M | -260.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 291.00M | 97.00M | 183.00M | 204.00M | 269.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 0 | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 194.00M | -86.00M | -21.00M | -65.00M | 165.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.00M | 183.00M | 204.00M | 269.00M | 104.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 291.00M | 97.00M | 183.00M | 204.00M | 269.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 864.00M | 563.00M | 723.00M | 571.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 864.00M | 563.00M | 723.00M | 571.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK