Hella KGaA Hueck & Co (0R3U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 911.86M | 854.14M | 825.69M | 625.52M | 292.47M |
| רווח נקי | 83.32M | 412.74M | 263.92M | 600.90M | 254.02M |
| פחת והפחתות | 605.53M | 585.46M | 534.45M | 428.66M | 424.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 50.72M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.79M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 165.11M | 77.86M | 133.19M | 228.11M | -331.83M |
| יתרת לקוחות | 69.19M | 91.13M | -41.54M | 5.53M | -156.31M |
| מלאי | -50.92M | 84.63M | 9.21M | -40.83M | -191.07M |
| יתרת ספקים | 146.85M | 0 | 165.52M | 263.40M | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.57M | -97.90M | 2.41M | 575.56M | -140.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 663.43M | -221.92M | -105.86M | -692.66M | -54.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -603.64M | -460.39M | -538.50M | 127.47M | -562.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -616.38M | -455.75M | -635.19M | -403.28M | -580.49M |
| רכישות, נטו | 15.99M | 194.23M | 14.79M | 7.60M | -22.82M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.72M | -14.33M | -3.14M | -19.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.13M | 96.24M | 525.93M | 19.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.25M | -209.28M | -161.69M | 357.00K | 40.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.42M | -234.47M | -469.26M | -35.19M | -149.25M |
| פירעון חוב | -50.32M | -153.18M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.10M | -81.29M | -320.24M | -54.50M | -106.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.53M | -153.18M | -149.02M | 51.17M | -42.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.29B | 1.09B | 1.29B | 576.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.65M | 5.31M | -13.41M | -13.72M | 16.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 109.15M | 202.72M | -195.47M | 306.43M | -403.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29B | 1.09B | 1.29B | 979.50M | 979.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.29B | 1.09B | 1.29B | 576.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 554.30M | 173.78M | 190.51M | 222.24M | -288.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 911.86M | 854.14M | 825.69M | 625.52M | 292.47M |
| הוצאות הוניות | -357.55M | -680.36M | -635.19M | -403.28M | -580.49M |
הנתונים מוצגים ב-EUR