Lockheed Martin (0R3E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.47 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.33 | 10.84 | 47.14 | 66.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.45B | -27.76B | -27.44B | -25.10B | -22.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.04 | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.41 | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 |
| יחס כיסוי חוב | 8.56 | 3.42 | 4.72 | 8.55 | 10.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.55 | 6.92 | 6.77 | 9.29 | 13.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.65 | 98.82 | 89.41 | 73.41 | 61.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 2.01 | 2.02 | 1.53 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.73% | 10.15% | 9.75% | 12.55% | 12.56% |
| שיעור EBIT | 11.10% | 9.38% | 10.21% | 13.34% | 11.07% |
| שיעור EBITDA | 13.23% | 11.63% | 12.41% | 15.46% | 13.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.77% | 10.30% | 9.87% | 12.59% | 12.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.67% | 7.89% | 8.76% | 11.98% | 10.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 6.68% | 7.51% | 10.24% | 8.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 6.68% | 7.51% | 10.24% | 8.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.08% | 84.72% | 85.79% | 85.45% | 85.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.17% | 76.60% | 88.69% | 95.19% | 80.02% |
| תשואה על הנכסים | 10.10% | 8.38% | 9.59% | 13.19% | 10.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 78.85% | 74.65% | 84.26% | 101.24% | 61.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.31% | 21.18% | 19.37% | 23.95% | 22.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.83% | 17.39% | 16.33% | 20.37% | 19.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.65% | 11.35% | 12.54% | 17.54% | 14.46% |
| תשואת רווחים | 4.44% | 4.49% | 4.61% | 6.10% | 4.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.56 | 4.44 | 4.64 | 4.41 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 13.95 | 18.58 | 28.85 | 25.56 | 27.25 |
| מחזור מלאי | 17.52 | 19.13 | 18.46 | 18.87 | 18.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.87 | 7.62 | 8.14 | 8.07 | 8.27 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.32 | 33.69 | 23.63 | 15.56 | 12.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.96 | 81.62 | 85.78 | 87.79 | 88.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.28 | 82.19 | 78.65 | 82.73 | 82.00 |
| ימי מלאי | 20.84 | 19.08 | 19.78 | 19.35 | 19.54 |
| ימי אשראי מספקים | 26.16 | 19.65 | 12.65 | 14.28 | 13.39 |
| מחזור תפעולי | 35.12 | 101.27 | 98.43 | 102.07 | 101.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.87 | 37.06 | 29.26 | 31.64 | 29.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.36 | 29.92 | 22.19 | 24.89 | 23.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.51 | 7.14 | 7.07 | 6.76 | 6.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.79 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 1.79 | 1.47 | 1.67 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 5.19 | 4.14 | 4.68 | 4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.39 | 0.34 | 0.45 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.70% | 6.19% | 4.57% | 5.49% | 4.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.53 | 22.43 | 21.70 | 16.39 | 22.38 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.49 | 1.63 | 1.68 | 1.94 |
| מכפיל הון | 14.59 | 16.62 | 18.29 | 16.60 | 13.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.56 | 16.17 | 21.90 | 18.21 | 20.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.52 | 13.05 | 16.61 | 14.32 | 16.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -6.05 | -1.14 | 0.60 | -4.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.59 | 16.62 | 18.29 | 16.60 | 13.84 |
| מכפיל שווי חברה | 15.45 | 14.81 | 15.15 | 12.40 | 16.23 |
| שווי חברה | 161.68B | 129.26B | 133.59B | 129.46B | 141.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.45 | 14.81 | 15.15 | 12.40 | 16.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 1.72 | 1.88 | 1.92 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.29 | 18.71 | 25.27 | 20.78 | 23.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.99 | 15.11 | 19.16 | 16.35 | 18.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.90 | -38.53 | -28.32 | -24.67 | -15.07 |
| הון עצמי למניה | 43.66 | 29.11 | 26.58 | 27.31 | 35.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 343.28 | 325.06 | 298.12 | 269.96 | 250.22 |
| רווח נקי למניה | 28.26 | 21.73 | 22.39 | 27.65 | 21.74 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.71 | 1.31 | 1.14 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD