Adobe (0R2Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03B | 8.06B | 7.30B | 7.84B | 7.22B |
| רווח נקי | 7.13B | 5.56B | 5.43B | 4.76B | 4.82B |
| פחת והפחתות | 818.00M | 857.00M | 872.00M | 856.00M | 788.00M |
| מס הכנסה נדחה | -512.00M | -468.00M | -426.00M | 328.00M | 183.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.94B | 1.83B | 1.72B | 1.44B | 1.07B |
| שינוי בהון החוזר | 605.00M | 144.00M | -355.00M | 336.00M | 292.00M |
| יתרת לקוחות | -275.00M | 143.00M | -159.00M | -198.00M | -430.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 208.00M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 64.00M | 44.00M | -49.00M | 66.00M | -20.00M |
| הון חוזר אחר | 816.00M | -43.00M | -355.00M | 468.00M | 742.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.00M | 130.00M | 65.00M | 122.00M | 76.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | 149.00M | 776.00M | -570.00M | -3.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.00M | -183.00M | -360.00M | -442.00M | -348.00M |
| רכישות, נטו | -17.00M | 0 | 0 | -126.00M | -2.68B |
| רכישת השקעות | -2.17B | -167.00M | -53.00M | -955.00M | -1.58B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.17B | 497.00M | 1.19B | 953.00M | 1.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.06B | -7.72B | -5.18B | -6.83B | -4.30B |
| פירעון חוב | 497.00M | 2.00B | -500.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 348.00M | 361.00M | 314.00M | 278.00M | 291.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.28B | -9.50B | -4.40B | -6.55B | -3.95B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -624.00M | -582.00M | -596.00M | -553.00M | -642.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 7.61B | 7.14B | 4.24B | 3.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.00M | -9.00M | 9.00M | -51.00M | -26.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.18B | 472.00M | 2.91B | 392.00M | -634.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.61B | 7.14B | 4.24B | 3.84B | 4.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 7.61B | 7.14B | 4.24B | 3.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.85B | 7.87B | 6.94B | 7.40B | 6.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03B | 8.06B | 7.30B | 7.84B | 7.23B |
| הוצאות הוניות | -179.00M | -183.00M | -360.00M | -442.00M | -330.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD