Chevron (0R2Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.15 | 1.06 | 1.27 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0 | 0.86 | 0.83 | 1.01 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 0.82 | 1.10 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 177.69 | 7.24 | 75.93 | 25.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.01B | -93.28B | -62.87B | -58.58B | -47.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.74 | 1.69 | 1.63 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 38.77 | 24.03 | 7.30 | 42.26 | 21.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.45 | 13.70 | 48.99 | 72.05 | 77.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.83 | 22.70 | 13.89 | 11.38 | 12.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.84 | 0.39 | 0.26 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.73% | 30.41% | 29.43% | 30.67% | 27.82% |
| שיעור EBIT | 17.81% | 11.36% | 14.53% | 15.26% | 21.29% |
| שיעור EBITDA | 28.46% | 22.28% | 23.69% | 24.28% | 28.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.76% | 9.04% | 15.04% | 17.16% | 16.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.21% | 10.70% | 14.22% | 15.02% | 21.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.95% | 6.67% | 9.13% | 10.85% | 15.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.14% | 6.77% | 9.18% | 10.87% | 15.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.43% | 62.30% | 64.21% | 72.23% | 71.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.88% | 118.41% | 94.53% | 87.55% | 124.34% |
| תשואה על הנכסים | 8.08% | 3.80% | 6.87% | 8.17% | 13.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.30% | 6.60% | 11.59% | 13.28% | 22.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.02% | 5.74% | 13.32% | 14.73% | 17.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 220.89% | 3.62% | 8.43% | 10.64% | 12.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.08% | 3.85% | 7.00% | 8.32% | 14.02% |
| תשואת רווחים | 5.85% | 4.36% | 6.74% | 7.65% | 10.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.20 | 9.35 | 9.88 | 11.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.66 | 6.18 | 6.68 | 8.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 13.22 | 15.04 | 15.85 | 20.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.84 | 1.31 | 1.28 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.89 | 49.06 | 34.47 | 15.75 | 20.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 8.56 | 4.26 | 5.35 | 8.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 35.77 | 39.03 | 36.93 | 31.68 |
| ימי מלאי | 0 | 27.62 | 24.27 | 23.02 | 17.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.83 | 59.04 | 54.60 | 40.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 63.39 | 63.30 | 59.95 | 49.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.55 | 18.36 | 17.40 | 19.01 | 25.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.41 | 8.97 | 8.31 | 10.56 | 19.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.14 | 9.38 | 9.09 | 8.45 | 6.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.13 | 1.11 | 1.31 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 1.96 | 1.91 | 2.25 | 4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.83 | 1.28 | 1.71 | 2.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.32% | 5.89% | 5.74% | 7.08% | 10.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.18 | 22.92 | 14.84 | 13.07 | 9.78 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 1.53 | 1.36 | 1.42 | 1.47 |
| מכפיל הון | 2.37 | 1.51 | 1.72 | 1.74 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.66 | 16.98 | 17.42 | 14.12 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87 | 8.30 | 8.32 | 7.84 | 6.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.72 | -1.03 | -0.35 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 1.51 | 1.72 | 1.74 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 7.70 | 6.11 | 6.11 | 5.26 |
| שווי חברה | 486.06B | 316.27B | 279.86B | 292.00B | 352.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 7.70 | 6.11 | 6.11 | 5.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.71 | 1.45 | 1.48 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.26 | 19.06 | 18.60 | 14.76 | 9.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 9.32 | 8.89 | 8.20 | 7.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.20 | 101.46 | 82.11 | 83.95 | 80.52 |
| הון עצמי למניה | 99.31 | 100.84 | 84.17 | 85.95 | 82.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 115.39 | 99.75 | 106.88 | 105.15 | 122.04 |
| רווח נקי למניה | 13.79 | 6.65 | 9.76 | 11.41 | 18.36 |
| נטל מס | 0.69 | 0.62 | 0.64 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 2.72 | 1.77 | 1.66 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD