Endeavour Silver (0R2C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.56M | 19.11M | 11.77M | 54.99M | 23.46M |
| רווח נקי | -119.10M | -31.48M | 6.12M | 6.20M | 13.96M |
| פחת והפחתות | 76.41M | 31.13M | 28.79M | 26.09M | 24.53M |
| מס הכנסה נדחה | -22.40M | -3.42M | 786.00K | 12.37M | 12.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.90M | 3.24M | 3.62M | 2.99M | 3.04M |
| שינוי בהון החוזר | 16.28M | -8.14M | -25.24M | 967.00K | -8.78M |
| יתרת לקוחות | -44.26M | -234.00K | -20.86M | -4.39M | 3.92M |
| מלאי | -20.25M | -7.90M | -6.88M | 5.23M | -11.10M |
| יתרת ספקים | 59.02M | -5.55M | 367.00K | 2.45M | 3.79M |
| הון חוזר אחר | 21.77M | 5.55M | 2.13M | -2.32M | -5.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.46M | 27.77M | -2.30M | 5.49M | -21.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.51M | -183.46M | -108.00M | -111.45M | -38.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.16M | -195.39M | -117.79M | -109.72M | -54.09M |
| רכישות, נטו | -73.36M | 0 | 0 | 0 | 10.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -73.00K | -2.12M | -3.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 814.00K | 3.29M | 2.45M | 0 | 9.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 203.50K | 8.63M | 7.41M | 384.00K | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 308.00M | 236.00M | 48.93M | 36.76M | 56.65M |
| פירעון חוב | 197.90M | 115.52M | -5.53M | -5.27M | -3.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.06M | 122.37M | 62.66M | 46.00M | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.90M | -2.36M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 31.03M | -1.89M | -6.21M | -3.97M | 2.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.01M | 106.43M | 35.29M | 83.39M | 103.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.51M | -505.00K | -806.00K | -211.00K | 113.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 103.54M | 71.15M | -48.11M | -19.91M | 42.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.47M | 35.29M | 83.39M | 103.30M | 61.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.01M | 106.43M | 35.29M | 83.39M | 103.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.61M | -176.27M | -106.02M | -54.72M | -30.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.56M | 19.11M | 11.77M | 54.99M | 23.46M |
| הוצאות הוניות | -172.16M | -195.39M | -117.79M | -109.72M | -54.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD