Expedia (0R1T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88B | 3.09B | 2.69B | 3.44B | 3.75B |
| רווח נקי | 1.29B | 1.22B | 797.00M | 343.00M | 15.00M |
| פחת והפחתות | 887.00M | 838.00M | 807.00M | 792.00M | 814.00M |
| מס הכנסה נדחה | 78.00M | 74.00M | 62.00M | 70.00M | -145.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 398.00M | 458.00M | 413.00M | 374.00M | 418.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.17B | 419.00M | 271.00M | 1.26B | 2.62B |
| יתרת לקוחות | -983.00M | -467.00M | -741.00M | -838.00M | -721.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 318.00M | -21.00M | 433.00M | 571.00M | 913.00M |
| הון חוזר אחר | 1.84B | 907.00M | 579.00M | 1.53B | 2.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.00M | 72.00M | 340.00M | 600.00M | 26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.00M | -1.26B | -800.00M | -580.00M | -931.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -770.00M | -756.00M | -846.00M | -662.00M | -673.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 25.00M | 4.00M | -60.00M |
| רכישת השקעות | -628.00M | -549.00M | -28.00M | -397.00M | -201.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 747.00M | 78.00M | 49.00M | 542.00M | 23.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.00M | -35.00M | 0 | -67.00M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.14B | -1.75B | -2.10B | -2.62B | -973.00M |
| פירעון חוב | -59.00M | 0 | 0 | -2.14B | 258.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.93B | -1.84B | -2.14B | -607.00M | -165.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -200.00M | 0 | 0 | 0 | -67.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.00M | 94.00M | 41.00M | 124.00M | -999.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.98B | 5.57B | 5.66B | 5.85B | 5.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 189.00M | -165.00M | 16.00M | -190.00M | -177.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40B | -87.00M | -190.00M | 46.00M | 1.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.57B | 5.66B | 5.85B | 5.81B | 4.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.98B | 5.57B | 5.66B | 5.85B | 5.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.11B | 2.33B | 1.84B | 2.78B | 3.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88B | 3.09B | 2.69B | 3.44B | 3.75B |
| הוצאות הוניות | -770.00M | -756.00M | -846.00M | -662.00M | -673.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD