Sangamo Therapeutics (0R1D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.21M | -67.14M | -224.84M | -223.63M | -233.25M |
| רווח נקי | -122.93M | -97.94M | -257.83M | -192.28M | -178.30M |
| פחת והפחתות | 7.60M | 9.36M | 22.19M | 20.56M | 17.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -6.34M | 0 | 2.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.08M | 12.38M | 27.36M | 31.65M | 32.96M |
| שינוי בהון החוזר | -4.22M | 4.51M | -164.03M | -82.32M | -101.90M |
| יתרת לקוחות | 155.00K | 953.00K | -976.00K | 2.34M | -789.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66M |
| יתרת ספקים | 2.79M | -14.17M | 5.59M | 13.35M | -7.66M |
| הון חוזר אחר | -7.17M | 17.72M | -168.65M | -98.00M | -101.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.27M | 4.55M | 153.80M | -1.24M | -6.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.00K | 37.52M | 153.53M | 59.29M | 248.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.00K | -267.00K | -21.16M | -20.17M | -23.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.95M | 0 | -79.46M | -119.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -59.55M | -277.39M | -338.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 35.84M | 234.24M | 356.85M | 609.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 79.46M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.75M | 28.38M | 14.59M | 84.66M | 32.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 74.01M | 28.99M | 15.11M | 84.87M | 27.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.26M | -614.00K | -518.00K | -209.00K | 5.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.95M | 43.42M | 46.70M | 101.94M | 180.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.09M | -2.05M | 1.48M | 1.25M | -263.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.47M | -3.29M | -55.24M | -78.43M | 47.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.42M | 46.70M | 101.94M | 180.37M | 132.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.95M | 43.42M | 46.70M | 101.94M | 180.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.31M | -67.41M | -246.00M | -243.80M | -256.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.21M | -67.14M | -224.84M | -223.63M | -233.25M |
| הוצאות הוניות | -102.00K | -267.00K | -21.16M | -20.17M | -23.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD