Thermo Fisher (0R0H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.89 | 1.66 | 1.75 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.53 | 1.29 | 1.39 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.65 | 0.30 | 0.58 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.51 | 0.65 | 0.60 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.12 | 2.21 | 3.50 | 2.17 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.85B | -28.10B | -25.51B | -27.30B | -27.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.78 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 2.76 | 2.20 | 2.70 | 2.03 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.54 | 5.71 | 4.63 | 4.99 | 11.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 115.96 | 108.52 | 90.13 | 98.23 | 93.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.19 | 2.58 | 2.44 | 2.53 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.44% | 40.93% | 41.34% | 40.12% | 42.33% |
| שיעור EBIT | 18.92% | 19.49% | 20.27% | 18.17% | 19.06% |
| שיעור EBITDA | 23.74% | 25.73% | 27.52% | 26.12% | 26.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.98% | 18.20% | 17.87% | 17.37% | 18.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.62% | 16.31% | 16.31% | 14.56% | 17.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.96% | 15.12% | 14.77% | 13.99% | 15.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.05% | 15.08% | 14.78% | 13.90% | 15.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.01% | 92.71% | 90.56% | 96.09% | 90.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.41% | 89.62% | 91.29% | 83.79% | 89.89% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | 6.11% | 6.51% | 6.07% | 7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.31% | 12.61% | 12.78% | 12.83% | 15.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.51% | 8.52% | 9.12% | 8.79% | 10.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.54% | 7.60% | 8.03% | 8.02% | 9.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.91% | 14.92% | 17.63% | 15.76% | 18.06% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 3.09% | 3.19% | 2.93% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 4.22 | 4.45 | 4.43 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.27 | 8.17 | 8.94 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 4.91 | 4.85 | 5.05 | 5.04 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.22 | 3.97 | 3.89 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.80 | 3.99 | 4.42 | 4.56 | 6.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.47 | 111.56 | 109.50 | 113.82 | 108.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.19 | 86.55 | 81.94 | 82.31 | 76.61 |
| ימי מלאי | 74.28 | 75.24 | 72.24 | 72.37 | 79.39 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.23 | 44.68 | 40.85 | 47.64 |
| מחזור תפעולי | 148.47 | 161.79 | 154.18 | 154.67 | 155.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.20 | 20.79 | 22.69 | 21.78 | 23.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.53 | 16.74 | 19.02 | 17.95 | 17.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.67 | 4.06 | 3.66 | 3.83 | 5.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.88 | 3.62 | 4.37 | 4.20 | 3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.40 | 5.13 | 6.19 | 5.68 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.04% | 2.89% | 3.66% | 3.38% | 3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.63 | 32.61 | 31.38 | 34.18 | 31.06 |
| מכפיל מכירות | 5.28 | 4.89 | 4.63 | 4.78 | 4.81 |
| מכפיל הון | 4.57 | 4.08 | 4.01 | 4.38 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.93 | 34.62 | 27.35 | 29.58 | 31.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.85 | 27.87 | 22.93 | 24.37 | 23.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.74 | 4.54 | 4.64 | -2.75 | -3.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.57 | 4.08 | 4.01 | 4.38 | 4.91 |
| מכפיל שווי חברה | 25.45 | 21.58 | 19.28 | 20.83 | 20.38 |
| שווי חברה | 286.06B | 247.41B | 227.48B | 233.23B | 243.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.45 | 21.58 | 19.28 | 20.83 | 20.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.04 | 5.55 | 5.31 | 5.44 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.66 | 39.31 | 31.30 | 33.67 | 35.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.68 | 31.65 | 26.25 | 27.75 | 26.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -47.49 | -31.02 | -30.67 | -35.88 | -37.06 |
| הון עצמי למניה | 148.02 | 142.04 | 129.80 | 121.08 | 112.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 127.98 | 118.50 | 112.25 | 111.03 | 114.58 |
| רווח נקי למניה | 19.14 | 17.92 | 16.58 | 15.53 | 17.73 |
| נטל מס | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.16 | 1.37 | 1.40 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD