General Motors (0R0E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.87B | 20.13B | 20.93B | 16.04B | 15.19B |
| רווח נקי | 2.78B | 5.96B | 9.84B | 9.71B | 9.95B |
| פחת והפחתות | 14.59B | 12.39B | 11.89B | 11.29B | 12.05B |
| מס הכנסה נדחה | -1.25B | 1.37B | -1.04B | 425.00M | 2.21B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.06B | -1.53B | 1.82B | -2.98B | -3.37B |
| יתרת לקוחות | 3.48B | -7.19B | -1.80B | -9.48B | 3.35B |
| מלאי | 626.00M | 666.00M | -757.00M | -2.58B | -3.16B |
| יתרת ספקים | -2.15B | 1.28B | -398.00M | 6.14B | -1.17B |
| הון חוזר אחר | 7.10B | 3.71B | 4.78B | 2.94B | -2.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.69B | 1.94B | -1.58B | -2.40B | -5.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.13B | -20.52B | -14.66B | -17.88B | -16.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.79B | -15.28B | -13.64B | -11.95B | -14.60B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.34B | -3.99B | -4.43B | -11.84B | -8.96B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.01B | 4.33B | 9.35B | 8.06B | 9.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.01B | -5.58B | -5.94B | -2.15B | -2.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.59B | 1.94B | -6.35B | 383.00M | 1.74B |
| פירעון חוב | -2.71B | 10.16B | 6.13B | 6.58B | 406.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.04B | -7.06B | -11.12B | -2.50B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -657.00M | -653.00M | -597.00M | -397.00M | -186.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -180.00M | -509.00M | -773.00M | -3.30B | -212.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.28B | 22.96B | 21.92B | 21.95B | 23.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 177.00M | -503.00M | 34.00M | -138.00M | -152.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | 1.05B | -52.00M | -1.59B | 425.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.96B | 21.92B | 21.95B | 23.54B | 23.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.28B | 22.96B | 21.92B | 21.95B | 23.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.07B | -5.98B | -3.68B | -5.14B | -6.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.87B | 20.13B | 20.93B | 16.04B | 15.19B |
| הוצאות הוניות | -15.79B | -26.11B | -24.61B | -21.19B | -22.11B |
הנתונים מוצגים ב-USD