דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pan American Silver (0R07) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.40B724.10M450.20M31.91M392.11M
רווח נקי995.12M107.80M-104.90M-340.06M98.56M
פחת והפחתות532.16M571.00M528.18M316.00M302.96M
מס הכנסה נדחה-121.08M319.00M46.10M39.12M146.43M
תגמול מבוסס מניות2.00M400.00K5.50M3.90M5.13M
שינוי בהון החוזר-29.51M-127.80M68.90M-42.04M-71.07M
יתרת לקוחות-83.44M-61.10M45.90M-12.19M-2.85M
מלאי-10.18M-67.80M38.50M-50.04M-82.89M
יתרת ספקים49.86M0019.89M17.93M
הון חוזר אחר14.25M1.10M-15.50M8.00M11.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן22.42M-146.30M-93.58M54.99M-89.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-763.13M-32.60M397.90M-255.40M-186.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-319.50M-323.30M-379.00M-274.69M-243.48M
רכישות, נטו-401.91M290.40M614.50M8.37M45.40M
רכישת השקעות-53.93M-5.50M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.00M2.00M158.60M10.57M11.02M
פעילויות השקעה אחרות210.07K3.80M3.80M8.71M45.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-282.87M-225.20M-551.80M52.97M-85.91M
פירעון חוב-7.12M-57.00M-432.50M147.10M-14.10M
הנפקת מניות רגילות3.05M1.40M0900.00K619.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-46.81M-24.30M000
דיבידנדים ששולמו-178.06M-145.40M-132.79M-90.97M-70.87M
פעילויות מימון אחרות-53.93M100.00K13.49M-2.43M-933.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.21B862.80M399.60M107.01M283.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-45.93M-3.10M-3.70M-6.02M-3.10M
שינוי נטו במזומנים309.18M463.20M292.60M-176.55M116.44M
מזומנים בתחילת התקופה903.61M399.60M107.00M283.55M167.11M
מזומנים בסוף התקופה1.21B862.80M399.60M107.01M283.55M
תזרים מזומנים חופשי1.08B400.80M71.20M-242.78M148.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.40B724.10M450.20M31.91M392.11M
הוצאות הוניות-319.50M-323.30M-379.00M-274.69M-243.48M

הנתונים מוצגים ב-USD

Pan American Silver - תזרים מזומנים