Travelers Companies (0R03) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.61B | 9.07B | 7.71B | 6.47B | 7.27B |
| רווח נקי | 6.29B | 5.00B | 2.99B | 2.84B | 3.66B |
| פחת והפחתות | 680.00M | 715.00M | 722.00M | 826.00M | 870.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -152.00M | -163.00M | -186.00M | 62.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.33B | -3.75B | -2.66B | -2.45B | -1.95B |
| יתרת לקוחות | -115.00M | -748.00M | -1.40B | -533.00M | -359.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.21B | -3.01B | -1.26B | -1.91B | -1.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.96B | 7.27B | 6.82B | 5.43B | 4.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.65B | -7.26B | -6.82B | -3.73B | -5.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -382.00M | 0 | -4.00M | -38.00M |
| רכישת השקעות | -20.24B | -17.65B | -18.04B | -16.62B | -19.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.97B | 11.16B | 11.75B | 13.31B | 14.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | -389.00M | -392.00M | -529.00M | -416.00M | -276.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.66B | -1.75B | -1.05B | -2.67B | -2.04B |
| פירעון חוב | 1.23B | 0 | 738.00M | 0 | 739.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 214.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.13B | -1.12B | -1.02B | -2.06B | -2.20B |
| דיבידנדים ששולמו | -979.00M | -951.00M | -908.00M | -875.00M | -869.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 321.00M | 141.00M | 267.00M | 293.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 842.00M | 699.00M | 650.00M | 799.00M | 761.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -148.00M | -14.00M | 12.00M | -30.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 143.00M | 49.00M | -149.00M | 38.00M | 40.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 699.00M | 650.00M | 799.00M | 761.00M | 721.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 842.00M | 699.00M | 650.00M | 799.00M | 761.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.61B | 9.07B | 7.71B | 6.47B | 7.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.61B | 9.07B | 7.71B | 6.47B | 7.27B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD