VivoSim Labs (0R02) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.83M | -14.65M | -12.41M | -8.45M | -13.32M |
| רווח נקי | -13.84M | -14.67M | -17.26M | -11.45M | -16.83M |
| פחת והפחתות | 215.00K | 280.00K | 293.00K | 142.00K | 41.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 303.00K | 1.51M | 2.38M | 2.26M | 5.56M |
| שינוי בהון החוזר | -680.00K | -2.02M | 2.31M | 597.00K | -2.11M |
| יתרת לקוחות | -2.00K | 119.00K | -152.00K | 0 | 111.00K |
| מלאי | 0 | -297.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -623.00K | 296.00K | -148.00K | 134.00K | -439.00K |
| הון חוזר אחר | -55.00K | -2.14M | 2.61M | 463.00K | -1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.18M | 252.00K | -125.00K | 0 | 19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 94.00K | 816.00K | -966.00K | -409.00K | -393.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -42.00K | -396.00K | -409.00K | -405.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.86M | -10.95M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.00K | 11.72M | 10.38M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.45M | 1.44M | 0 | 205.00K | 23.84M |
| פירעון חוב | -363.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.81M | 1.44M | 0 | 251.00K | 23.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -46.00K | 38.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.17M | 3.04M | 15.44M | 28.82M | 37.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.29M | -12.40M | -13.37M | -8.66M | 10.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.46M | 15.44M | 28.82M | 37.48M | 27.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.17M | 3.04M | 15.44M | 28.82M | 37.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.83M | -14.70M | -12.80M | -8.86M | -13.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.83M | -14.65M | -12.41M | -8.45M | -13.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | -42.00K | -396.00K | -409.00K | -405.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD