AT&T (0QZ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.91 | 0.66 | 0.71 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.86 | 0.62 | 0.67 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.34 | 0.07 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.25 | 4.47 | 7.62 | 4.04 | 4.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -270.77B | -242.97B | -243.40B | -251.19B | -263.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 1.57 | 1.35 | 1.50 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.18 | 3.80 | 3.78 | 3.94 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 3.23 | 3.34 | 2.54 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 3.67 | 3.60 | 3.70 | -0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.87 | 0.75 | 1.14 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.16 | 25.22 | 20.51 | 22.50 | 22.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 2.85 | 3.13 | 3.27 | 7.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.74% | 59.55% | 42.94% | 43.72% | 57.89% |
| שיעור EBIT | 19.90% | 26.91% | 19.16% | 21.68% | 2.50% |
| שיעור EBITDA | 35.48% | 43.53% | 35.99% | 37.02% | 17.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.56% | 19.90% | 19.83% | 20.23% | -3.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.11% | 21.49% | 13.65% | 16.21% | -2.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.14% | 17.42% | 8.95% | 11.76% | -7.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.42% | 18.61% | 10.02% | 12.76% | -5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.89% | 81.05% | 65.56% | 72.55% | 275.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.03% | 108.03% | 68.83% | 80.14% | 67.45% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 5.21% | 2.77% | 3.54% | -2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.95% | 19.80% | 10.49% | 13.94% | -8.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.20% | 6.82% | 6.97% | 6.96% | -1.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.90% | 5.77% | 5.04% | 5.34% | -1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.77% | 6.23% | 5.50% | 6.97% | -4.15% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 12.29% | 6.68% | 11.95% | -6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.12 | 14.21 | 12.69 | 11.90 | 10.53 |
| מחזור זכאים | 1.35 | 1.32 | 2.54 | 2.52 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 17.93 | 21.00 | 30.75 | 31.65 | 16.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.19 | -12.11 | -8.06 | -6.49 | 5.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -226.75 | -233.55 | -102.83 | -102.46 | -166.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.64 | 25.69 | 28.76 | 30.68 | 34.66 |
| ימי מלאי | 20.36 | 17.38 | 11.87 | 11.53 | 22.42 |
| ימי אשראי מספקים | 269.74 | 276.62 | 143.45 | 144.67 | 223.25 |
| מחזור תפעולי | 43.00 | 43.07 | 40.63 | 42.21 | 57.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.89 | 5.62 | 5.39 | 5.34 | 4.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.61 | 2.71 | 2.57 | 2.85 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.28 | 2.91 | 2.81 | 2.49 | 2.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.39 | 1.36 | 1.47 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.93 | 1.91 | 2.15 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.37% | 10.92% | 11.29% | 16.98% | 9.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.57 | 8.17 | 15.28 | 8.37 | -15.48 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.42 | 1.34 | 0.98 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.61 | 1.57 | 1.17 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.08 | 9.16 | 8.86 | 5.89 | 10.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 4.42 | 4.23 | 3.14 | 4.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 0.08 | -0.63 | -0.03 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.61 | 1.57 | 1.17 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 6.10 | 6.85 | 5.93 | 13.43 |
| שווי חברה | 311.61B | 333.83B | 301.55B | 268.67B | 282.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.82 | 6.10 | 6.85 | 5.93 | 13.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 2.66 | 2.46 | 2.19 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.46 | 17.17 | 16.29 | 13.13 | 22.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 8.29 | 7.78 | 7.01 | 8.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.11 | 8.34 | -10.49 | -11.27 | -12.68 |
| הון עצמי למניה | 15.62 | 15.42 | 14.50 | 14.38 | 13.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.13 | 0.27 | 0.21 | -1.22 |
| הכנסות למניה | 18.85 | 17.53 | 16.99 | 17.05 | 16.85 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 3.05 | 1.52 | 2.01 | -1.19 |
| נטל מס | 0.72 | 0.81 | 0.66 | 0.73 | 2.76 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.80 | 0.71 | 0.75 | -1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 1.72 | 3.16 | 2.66 | -4.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD