Gilead Sciences (0QYQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.55 | 1.60 | 1.43 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.40 | 1.45 | 1.27 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.64 | 0.83 | 0.54 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.31 | 0.08 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.85 | 0.90 | 0.71 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.99 | 3.57 | 5.97 | 4.45 | 3.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.90B | -18.06B | -20.58B | -23.29B | -27.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.49 | 0.56 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 2.60 | 3.05 | 2.72 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | 3.21 | 1.51 | 3.37 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.34 | 11.43 | 1.70 | 8.06 | 7.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.76 | 20.87 | 22.20 | 20.78 | 20.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.05 | 1.28 | 3.77 | 1.80 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.48% | 78.83% | 78.26% | 76.04% | 79.26% |
| שיעור EBIT | -17.18% | 36.75% | 5.80% | 28.78% | 24.74% |
| שיעור EBITDA | 0.69% | 46.12% | 15.42% | 38.71% | 32.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.38% | 39.74% | 5.78% | 28.05% | 26.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.17% | 33.27% | 2.40% | 25.30% | 21.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.47% | 28.90% | 1.67% | 20.89% | 16.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.47% | 28.90% | 1.67% | 20.70% | 16.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.51% | 86.87% | 69.57% | 82.59% | 78.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.52% | 83.72% | 41.52% | 90.19% | 79.32% |
| תשואה על הנכסים | -7.51% | 14.42% | 0.81% | 9.12% | 7.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.74% | 37.49% | 2.48% | 24.81% | 21.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.45% | 24.79% | 3.54% | 14.96% | 14.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.25% | 20.32% | 2.36% | 11.82% | 10.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.02% | 25.23% | 1.56% | 20.71% | 17.69% |
| תשואת רווחים | -1.82% | 5.57% | 0.42% | 5.60% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 5.99 | 6.51 | 5.82 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.72 | 7.50 | 11.81 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 3.51 | 3.66 | 3.64 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.21 | 5.25 | 5.31 | 5.10 | 4.98 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.13 | 4.30 | 4.80 | 6.77 | 8.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.44 | 122.91 | 107.32 | 132.21 | 102.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.98 | 60.91 | 56.11 | 62.73 | 63.91 |
| ימי מלאי | 111.28 | 103.87 | 99.85 | 100.38 | 97.23 |
| ימי אשראי מספקים | 54.82 | 41.86 | 48.64 | 30.89 | 58.39 |
| מחזור תפעולי | 170.26 | 164.78 | 155.96 | 163.10 | 161.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.66 | 8.05 | 8.68 | 6.42 | 7.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.49 | 7.60 | 8.26 | 5.95 | 6.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.85 | 2.19 | 2.44 | 1.82 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.71 | 17.80 | 20.70 | 13.69 | 12.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 0.40 | 0.41 | 0.32 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.63% | 6.19% | 8.95% | 7.34% | 7.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -55.06 | 17.94 | 243.08 | 17.85 | 23.46 |
| מכפיל מכירות | 6.83 | 5.19 | 4.01 | 3.73 | 3.95 |
| מכפיל הון | 16.26 | 6.73 | 5.96 | 4.43 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.83 | 16.15 | 11.18 | 13.62 | 12.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64 | 15.24 | 10.64 | 12.63 | 11.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.01 | -2.65 | 0.74 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.26 | 6.73 | 5.96 | 4.43 | 5.07 |
| מכפיל שווי חברה | 974.72 | 12.52 | 29.75 | 11.43 | 14.41 |
| שווי חברה | 231.43B | 170.06B | 131.91B | 120.00B | 127.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 281.20 | 12.52 | 29.75 | 11.43 | 14.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.47 | 5.78 | 4.59 | 4.43 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.49 | 17.98 | 12.80 | 16.17 | 15.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.98 | 16.97 | 12.18 | 14.99 | 14.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.00 | -2.15 | -7.23 | -9.63 | -12.75 |
| הון עצמי למניה | 10.50 | 18.25 | 15.50 | 18.30 | 16.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.53 | 0.13 | 0.31 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 24.95 | 23.67 | 23.06 | 21.73 | 21.74 |
| רווח נקי למניה | -3.11 | 6.84 | 0.38 | 4.54 | 3.66 |
| נטל מס | 1.53 | 0.87 | 0.70 | 0.83 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.91 | 0.41 | 0.88 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.14 | 1.18 | 22.56 | 1.41 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD