Epigenomics (0QXH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 5.27 | 2.13 | 11.06 |
| יחס מהיר | 5.27 | 2.12 | 10.98 |
| יחס מזומנים | 4.37 | 1.98 | 10.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -1.99 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.85 | -2.37 | -1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.31M | 5.14M | 21.17M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.93 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.56 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -85.73 | -37.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -92.70 | -45.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.53 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.93 | 1.19 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.46 | 0.82 | 11.65 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.19% | 75.26% | 97.81% |
| שיעור EBIT | -1,232.15% | -2,468.25% | -38.01% |
| שיעור EBITDA | -833.92% | -2,313.81% | -31.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,232.15% | -2,484.74% | -37.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,316.81% | -2,495.05% | -38.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,316.81% | -2,479.18% | -39.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,316.81% | -2,479.18% | -39.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.36% | 100.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.87% | 100.41% | 102.38% |
| תשואה על הנכסים | -34.75% | -75.85% | -9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.00% | -118.21% | -10.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.79% | -111.81% | -10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.79% | -107.86% | -10.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.78% | -93.41% | -9.87% |
| תשואת רווחים | -282.74% | -179.20% | -32.38% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.96 | 5.39 | 84.97 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.03 | 0.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.97 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 113.00 | 0.24 | 6.95 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,279.51 | -10,514.23 | -873.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 379.00 | 67.73 | 4.30 |
| ימי מלאי | 0 | 185.54 | 472.35 |
| ימי אשראי מספקים | 1,658.51 | 10,767.50 | 1,349.96 |
| מחזור תפעולי | 379.00 | 253.27 | 476.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.69 | -14.78 | -7.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.69 | -16.46 | -7.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.68 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.11 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.81 | -118.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -8.81 | -118.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -14.30 | -9.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -16.85 | -24.79 | -0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -361.73% | -199.54% | -55.84% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -0.35 | -0.56 | -3.09 |
| מכפיל מכירות | 4.66 | 13.83 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0 | 0.66 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.28 | -0.50 | -1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.56 | -1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0.66 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -4.02 | 0.22 | 7.78 |
| שווי חברה | 11.36M | -2.49M | -15.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.02 | 0.22 | 7.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.52 | -5.12 | -2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.99 | 0.19 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | 0.21 | 3.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 8.84 | 39.37 |
| הון עצמי למניה | 0 | 12.51 | 39.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.60 | 11.07 |
| רווח נקי למניה | -5.23 | -14.78 | -4.33 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 12.76 | 0.47 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.07 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.00 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR