Compania de Distribucion Integral Logista Holdings (0QWA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 9.67 | 15.70 | 23.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -1.05B | -1.09B | -1.15B | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.43 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.97 | 12.97 | 12.93 | 12.60 | 13.65 |
| יחס כיסוי חוב | 42.52 | 0 | 5.30 | 14.29 | 22.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.25 | 0 | 33.57 | 39.21 | 44.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0 | 2.15 | 2.37 | 2.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.76% | 8.76% | 6.70% | 13.53% | 6.77% |
| שיעור EBIT | 2.29% | 2.29% | 2.30% | 3.29% | 3.01% |
| שיעור EBITDA | 3.53% | 3.53% | 3.55% | 4.55% | 4.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.29% | 2.29% | 2.35% | 2.51% | 2.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.80% | 2.80% | 2.82% | 3.23% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 2.04% | 2.08% | 2.37% | 2.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 2.04% | 2.08% | 2.37% | 2.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.67% | 72.67% | 73.66% | 73.53% | 73.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.33% | 122.33% | 119.84% | 128.52% | 126.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 3.34% | 3.38% | 3.81% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.48% | 43.37% | 43.75% | 48.05% | 46.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.79% | 29.79% | 30.12% | 29.90% | 27.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.64% | 21.64% | 20.96% | 20.38% | 18.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 3.88% | 3.96% | 4.53% | 4.04% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 6.15% | 7.37% | 8.63% | 8.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 6.72 | 3.01 | 3.03 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 7.18 | 7.18 | 7.89 | 7.76 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 6.73 | 6.73 | 6.67 | 6.16 | 6.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.77 | 26.77 | 28.18 | 27.17 | 28.04 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.59 | -21.15 | -19.69 | -18.02 | -17.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.71 | 57.71 | 129.73 | 132.79 | 136.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.28 | 54.28 | 121.28 | 120.54 | 125.06 |
| ימי מלאי | 54.25 | 54.25 | 54.70 | 59.29 | 56.09 |
| ימי אשראי מספקים | 50.81 | 50.81 | 46.25 | 47.04 | 44.83 |
| מחזור תפעולי | 108.53 | 108.53 | 175.98 | 179.83 | 181.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.55 | 3.85 | 4.55 | 3.01 | 2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.68 | 3.54 | 4.21 | 2.65 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.16 | 1.59 | 1.87 | 1.32 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.24 | 12.13 | 13.41 | 8.44 | 6.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.19 | 1.30 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.45% | 10.20% | 14.58% | 9.81% | 8.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.41 | 16.27 | 13.57 | 11.58 | 11.72 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| מכפיל הון | 7.61 | 7.06 | 5.94 | 5.57 | 5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.99 | 9.80 | 6.86 | 10.19 | 12.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.45 | 9.00 | 6.35 | 8.99 | 10.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0 | -1.51 | 0.89 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.61 | 7.06 | 5.94 | 5.57 | 5.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.86 | 9.24 | 8.16 | 6.27 | 6.19 |
| שווי חברה | 4.87B | 4.51B | 3.92B | 3.71B | 3.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.96 | 9.24 | 8.16 | 6.27 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.40 | 9.63 | 7.04 | 10.58 | 12.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.54 | 8.83 | 6.51 | 9.33 | 10.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.81 | -3.84 | -4.32 | -4.79 | -5.57 |
| הון עצמי למניה | 4.87 | 4.91 | 4.87 | 4.86 | 4.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 103.71 | 104.50 | 102.53 | 98.42 | 94.26 |
| רווח נקי למניה | 2.11 | 2.13 | 2.13 | 2.34 | 2.07 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.81 | 2.14 | 0.95 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR