Voltalia (0QW7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.00M | 179.00M | 115.50M | -13.93M | 100.21M |
| רווח נקי | -100.00M | 68.00M | 29.63M | -7.17M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 142.00M | 126.00M | 104.00M | 73.86M | 61.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -147.74M | -123.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.76M | 2.79M | 1.48M |
| שינוי בהון החוזר | 45.00M | 24.00M | -25.61M | -53.03M | 69.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 45.00M | 23.86M | -25.61M | -53.03M | 70.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.00M | -39.00M | 3.72M | 117.37M | 93.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -458.00M | -440.00M | -682.11M | -536.39M | -300.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -471.00M | -517.00M | -576.52M | -543.42M | -406.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 34.99M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -27.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.00M | 76.35M | 11.47M | 111.26M | 105.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 77.00M | -105.58M | -111.26M | 106.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 374.00M | 329.00M | 495.63M | 614.22M | 268.13M |
| פירעון חוב | 328.00M | 464.13M | 563.41M | 157.23M | 285.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00M | 0 | 15.00M | 484.87M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 42.00M | -135.13M | -67.78M | -27.87M | -17.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 315.00M | 360.00M | 318.55M | 383.56M | 291.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.19M | -26.34M | 5.97M | 12.32M | 3.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -45.19M | 41.64M | -65.01M | 92.15M | 71.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 360.19M | 319.00M | 383.56M | 291.40M | 220.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 315.00M | 360.00M | 318.55M | 383.56M | 291.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -264.00M | -338.00M | -578.68M | -557.34M | -306.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.00M | 179.00M | 115.50M | -13.93M | 100.21M |
| הוצאות הוניות | -315.00M | -517.00M | -694.19M | -543.42M | -406.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR