Bactiguard Holding AB (0QV2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | 24.99M | -52.33M | 3.06M | 7.26M |
| רווח נקי | -7.84M | -29.82M | -138.38M | -52.88M | -58.77M |
| פחת והפחתות | 47.08M | 46.88M | 39.60M | 49.24M | 47.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.01M | -4.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.39M | 16.55M | 13.76M | 13.47M | 22.11M |
| יתרת לקוחות | -9.66M | -12.32M | 18.01M | 1.95M | 416.00K |
| מלאי | 7.63M | 12.86M | 8.25M | -7.94M | -3.72M |
| יתרת ספקים | -5.18M | 6.23M | -17.13M | 4.11M | 17.99M |
| הון חוזר אחר | -20.20M | 9.78M | 4.63M | 15.34M | 7.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.33M | -8.63M | 32.69M | -6.77M | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.72M | -14.78M | -8.61M | -10.92M | -7.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.72M | -14.78M | -7.19M | -10.92M | -7.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.42M | -1.08M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.74M | -21.20M | -11.84M | -13.89M | 205.83M |
| פירעון חוב | -51.52M | -7.68M | -696.00K | 61.00K | -9.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.22M | -13.52M | -11.14M | -13.95M | -12.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.26M | 116.73M | 123.22M | 197.73M | 217.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.52M | 4.50M | -1.74M | 1.89M | 1.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -72.47M | -6.49M | -74.51M | -19.86M | 207.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.73M | 123.22M | 197.73M | 217.59M | 9.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.26M | 116.73M | 123.22M | 197.73M | 217.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.21M | 10.21M | -60.94M | -7.86M | -38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | 24.99M | -52.33M | 3.06M | 7.26M |
| הוצאות הוניות | -5.72M | -14.78M | -8.61M | -10.92M | -7.29M |
הנתונים מוצגים ב-SEK