G5 Entertainment AB (0QUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 4.28 | 3.71 | 2.99 | 2.27 |
| יחס מהיר | 3.57 | 4.28 | 3.71 | 2.99 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 2.33 | 2.77 | 2.51 | 1.60 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 1.47 | 2.27 | 2.40 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.83 | 2.58 | 2.12 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 179.19 | 111.78 | 413.62 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 252.62M | 247.80M | 294.55M | 221.34M | 193.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 19.05 | 43.73 | 245.53 | 242.43 | 821.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 24.67 | 329.88 | 94.61 | 298.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.46 | 0.28 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.47 | -1.40 | -1.04 | -0.61 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.62% | 60.25% | 68.41% | 67.61% | 66.88% |
| שיעור EBIT | 0.81% | 5.93% | 11.13% | 10.38% | 5.42% |
| שיעור EBITDA | 6.30% | 16.30% | 23.10% | 22.33% | 16.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.66% | 5.93% | 10.29% | 8.44% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 3.02% | 11.10% | 10.36% | 5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | 3.19% | 10.49% | 9.67% | 4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 3.19% | 10.49% | 9.67% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.07% | 105.68% | 94.45% | 93.33% | 88.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 413.05% | 50.85% | 107.87% | 122.65% | 95.16% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 5.52% | 17.85% | 20.91% | 10.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.13% | 6.57% | 21.46% | 25.96% | 13.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 11.99% | 20.97% | 22.46% | 15.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 11.96% | 19.78% | 20.96% | 13.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 8.16% | 26.22% | 32.95% | 17.40% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 4.23% | 13.84% | 10.17% | 3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.96 | 38.18 | 8.75 | 8.57 | 8.52 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 11.17 | 8.10 | 10.84 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 152.95 | 137.12 | 123.94 | 102.45 | 83.75 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.73 | 1.70 | 2.16 | 2.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 3.40 | 4.34 | 6.25 | 7.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.44 | -23.12 | -3.33 | 8.91 | -5.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.37 | 9.56 | 41.74 | 42.58 | 42.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.81 | 32.68 | 45.06 | 33.67 | 48.11 |
| מחזור תפעולי | 9.37 | 9.56 | 41.74 | 42.58 | 42.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.40 | 18.49 | 36.25 | 29.94 | 36.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.12 | 18.23 | 22.80 | 16.25 | 15.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.27 | 13.46 | 13.70 | 20.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.63 | 0.54 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.47 | 2.23 | 1.69 | 1.38 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 60.55 | 69.50 | 2.69 | 2.19 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.19 | 111.78 | 157.14 | 128.76 | 106.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.11% | 19.90% | 20.73% | 10.43% | 7.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.87 | 23.67 | 7.23 | 9.84 | 26.30 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.75 | 0.76 | 0.95 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.55 | 1.55 | 2.55 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 5.03 | 4.82 | 9.59 | 13.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 4.95 | 3.03 | 5.20 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.32 | -1.85 | 0.10 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.55 | 1.55 | 2.55 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | 3.22 | 2.24 | 3.65 | 6.98 |
| שווי חברה | 246.56M | 494.85M | 585.91M | 1.07B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 3.22 | 2.24 | 3.65 | 6.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.53 | 0.52 | 0.81 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.04 | 3.50 | 3.29 | 8.21 | 12.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 3.45 | 2.07 | 4.45 | 5.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.26 | 36.24 | 43.68 | 33.32 | 27.08 |
| הון עצמי למניה | 61.36 | 58.98 | 70.93 | 61.01 | 59.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 111.37 | 121.51 | 145.17 | 163.89 | 167.28 |
| רווח נקי למניה | 3.17 | 3.87 | 15.22 | 15.84 | 8.00 |
| נטל מס | 1.04 | 1.06 | 0.94 | 0.93 | 0.89 |
| נטל ריבית | 3.38 | 0.51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.17 | 4.77 | 2.38 | 1.89 | 4.03 |
הנתונים מוצגים ב-SEK