Vow ASA (0QTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.58 | 1.10 | 1.04 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.53 | 1.04 | 0.99 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.30 | -0.07 | -0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.04 | 0.24 | -0.00 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.08 | 1.14 | -0.00 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -406.80M | -407.60M | -277.00M | -413.40M | -191.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.43 | 0.31 | 0.47 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.50 | 2.14 | 0.87 | 1.84 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.68 | 0.46 | 0.65 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.32 | 0.47 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.98 | 4.93 | 2.84 | 3.91 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -0.13 | 0.15 | -0.16 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.26 | -1.95 | -0.15 | -2.31 | 3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.48 | 1.24 | 0.48 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.88 | 1.76 | 3.33 | 6.75 | 4.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.46 | -6.50 | 15.08 | -10.98 | 5.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.30% | 1.95% | 29.12% | 25.27% | 37.76% |
| שיעור EBIT | -2.60% | -9.27% | -2.95% | -12.27% | 7.95% |
| שיעור EBITDA | 1.66% | -6.43% | 2.76% | -6.59% | 10.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.19% | -9.27% | -0.96% | -11.64% | 6.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.10% | -28.22% | -13.30% | -17.22% | 2.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.49% | -27.03% | -13.00% | -16.90% | 1.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.07% | -27.04% | -12.96% | -16.58% | 4.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.43% | 95.75% | 97.78% | 98.10% | 64.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,433.59% | 304.38% | 1,381.63% | 147.99% | 41.84% |
| תשואה על הנכסים | -18.39% | -26.22% | -8.60% | -10.11% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.37% | -129.40% | -24.42% | -39.53% | 2.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.39% | -29.29% | -1.10% | -12.74% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.73% | -13.12% | -0.92% | -8.97% | 3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.72% | -53.83% | -14.88% | -16.39% | 1.52% |
| תשואת רווחים | -22.55% | -34.38% | -41.71% | -11.71% | 0.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 2.84 | 1.61 | 1.80 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 8.12 | 7.25 | 3.51 | 4.40 | 2.74 |
| מחזור מלאי | 44.18 | 27.78 | 18.99 | 19.01 | 8.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.57 | 11.78 | 10.50 | 7.58 | 9.79 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.97 | 0.66 | 0.60 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.23 | -8.48 | 21.83 | 17.87 | 5.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.59 | 91.21 | 141.71 | 139.48 | 155.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.30 | 128.43 | 226.38 | 203.18 | 247.73 |
| ימי מלאי | 8.26 | 13.14 | 19.22 | 19.20 | 40.91 |
| ימי אשראי מספקים | 44.98 | 50.36 | 103.88 | 82.90 | 133.20 |
| מחזור תפעולי | 118.56 | 141.57 | 245.60 | 222.38 | 288.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.10 | 0.99 | -0.01 | -0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.07 | 0.54 | -1.06 | -1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.45 | 1.06 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.78 | 0.54 | 201.50 | 2.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.21 | 4.46 | 2.19 | -0.00 | -0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.21 | 4.46 | 2.19 | -0.00 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.06 | 0.34 | -0.00 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | 0.16 | -0.00 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.05% | 2.68% | 27.22% | -9.12% | -9.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.46 | -2.91 | -3.54 | -8.54 | 141.57 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.79 | 0.31 | 1.44 | 2.59 |
| מכפיל הון | 4.06 | 3.76 | 0.59 | 3.38 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.05 | 37.30 | 3.67 | -10.96 | -10.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 28.93 | 2.00 | -2,208.52 | -28.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -0.04 | 0.08 | 0.01 | -1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.06 | 3.76 | 0.59 | 3.38 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | 70.58 | -18.73 | 26.38 | -32.89 | 29.43 |
| שווי חברה | 1.28B | 1.25B | 741.17M | 1.99B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.58 | -18.73 | 26.38 | -32.89 | 29.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.20 | 0.73 | 2.17 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.67 | 57.13 | 8.58 | -16.46 | -13.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 44.32 | 4.66 | -3,316.02 | -34.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.10 | -1.10 | -0.64 | -1.68 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.74 | 3.38 | 3.45 | 4.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 3.78 | 3.55 | 6.35 | 8.07 | 6.87 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -0.96 | -0.83 | -1.36 | 0.13 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.64 |
| נטל ריבית | 6.57 | 3.04 | 4.51 | 1.40 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.10 | -1.70 | 0.00 | -3.24 |
הנתונים מוצגים ב-NOK