Fermentalg SA (0QTJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 1.96 | 2.50 | 5.19 | 5.74 |
| יחס מהיר | 2.80 | 1.85 | 2.40 | 3.53 | 4.34 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 0.97 | 1.93 | 2.72 | 3.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.57 | -0.56 | -0.59 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.97 | -0.05 | -2.12 | -1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.22 | -5.00 | -0.09 | -8.55 | -9.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.84M | 2.07M | 8.29M | 1.87M | 10.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.31 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.20 | 0.38 | 0.50 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.45 | 1.56 | 1.63 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -15.58 | -3.57 | -1.60 | -7.87 | -4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -68.17 | -20.80 | -21.03 | -22.97 | -23.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.50 | 1.19 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.36 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 0.25 | 0.80 | -0.38 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.27% | 17.12% | 21.70% | 13.21% | -10.83% |
| שיעור EBIT | -86.80% | -70.11% | -109.08% | -336.37% | -128.58% |
| שיעור EBITDA | -59.85% | -47.24% | -86.89% | -268.95% | -94.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -86.80% | -70.11% | -80.47% | -272.87% | -134.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.96% | -70.51% | -112.91% | -327.08% | -140.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -70.56% | -70.51% | -111.99% | -348.64% | -129.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.56% | -70.51% | -111.99% | -348.64% | -129.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.40% | 100.00% | 99.19% | 106.59% | 91.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.21% | 100.58% | 140.30% | 119.87% | 104.67% |
| תשואה על הנכסים | -21.50% | -25.90% | -25.18% | -28.16% | -17.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.62% | -37.48% | -39.31% | -45.87% | -23.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.58% | -31.66% | -22.85% | -24.00% | -19.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.87% | -30.31% | -19.85% | -23.48% | -17.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.35% | -42.39% | -35.49% | -40.13% | -22.87% |
| תשואת רווחים | -24.23% | -21.10% | -50.73% | -109.33% | -15.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.50 | 2.25 | 3.90 | 1.23 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 2.38 | 2.95 | 3.20 | 2.45 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 7.84 | 14.56 | 8.52 | 0.52 | 1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.57 | 1.21 | 0.38 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.37 | 0.22 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.19 | 0.69 | 0.21 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.09 | 63.53 | 22.22 | 853.43 | 274.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 242.76 | 162.18 | 93.50 | 296.91 | 64.14 |
| ימי מלאי | 46.56 | 25.07 | 42.82 | 705.34 | 276.08 |
| ימי אשראי מספקים | 153.24 | 123.73 | 114.10 | 148.82 | 65.54 |
| מחזור תפעולי | 289.33 | 187.26 | 136.31 | 1,002.25 | 340.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.20 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.03 | -0.25 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.23 | 3.77 | 1.29 | 1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.40 | -4.29 | -0.36 | -3.50 | -1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.40 | -4.29 | -0.36 | -3.50 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.31 | -0.04 | -0.57 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -0.49 | -0.05 | -2.14 | -1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.39% | -18.18% | -7.88% | -86.36% | -21.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.25 | -4.74 | -1.97 | -0.91 | -6.37 |
| מכפיל מכירות | 3.35 | 3.34 | 2.21 | 3.19 | 8.23 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.78 | 0.77 | 0.42 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.75 | -5.50 | -12.69 | -1.16 | -4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.13 | -6.78 | -47.80 | -1.49 | -7.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.10 | 0.04 | -0.03 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.78 | 0.77 | 0.42 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | -4.73 | -6.82 | -1.74 | -1.57 | -8.08 |
| שווי חברה | 37.36M | 43.12M | 17.41M | 17.13M | 58.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.73 | -6.82 | -1.74 | -1.57 | -8.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 3.22 | 1.51 | 4.22 | 7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.86 | -5.30 | -8.70 | -1.53 | -4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.96 | -6.54 | -32.78 | -1.97 | -7.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.10 | 0.24 | 0.36 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.24 | 0.44 | 0.70 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0 | 0.01 | -0.07 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.17 | -0.32 | -0.24 |
| נטל מס | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 1.07 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.01 | 1.04 | 0.97 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.86 | 0.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.70 | 0.04 | 0.61 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR