Constellium (0QSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 488.85M | 290.68M | 432.00M | 472.94M | 357.00M |
| רווח נקי | 272.92M | 54.08M | 152.00M | 316.34M | 296.64M |
| פחת והפחתות | 330.00M | 293.57M | 275.07M | 287.00M | 302.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 72.43M | 75.00M | -133.47M | 55.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00M |
| שינוי בהון החוזר | -222.93M | -181.55M | -119.00M | -90.38M | -261.00M |
| יתרת לקוחות | -202.94M | -48.29M | -37.00M | 162.90M | -227.00M |
| מלאי | -148.95M | -23.18M | 202.00M | -253.28M | -435.00M |
| יתרת ספקים | 167.95M | -38.63M | -206.00M | 43.09M | 396.00M |
| הון חוזר אחר | -38.99M | -71.46M | -78.00M | -43.09M | 5.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.87M | 52.15M | 48.93M | 93.45M | -50.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -315.90M | -307.09M | -219.00M | -285.87M | -221.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -329.90M | -398.83M | -366.00M | -286.92M | -232.00M |
| רכישות, נטו | 11.00M | 9.66M | 49.00M | 2.10M | 9.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | 82.08M | 98.00M | -1.05M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.94M | -54.08M | -174.00M | -168.16M | -435.00M |
| פירעון חוב | -60.98M | 13.52M | -166.00M | -126.12M | -377.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -114.96M | -76.29M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.99M | 8.69M | -8.00M | -42.04M | -58.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.96M | 136.16M | 223.00M | 177.16M | 147.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00M | -8.69M | 6.84M | -8.92M | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.99M | -79.19M | 45.84M | 10.00M | -292.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.96M | 215.35M | 177.16M | 167.17M | 439.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.96M | 136.16M | 223.00M | 177.16M | 147.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 158.95M | -108.16M | 66.00M | 186.02M | 125.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 488.85M | 290.68M | 432.00M | 472.94M | 357.00M |
| הוצאות הוניות | -329.90M | -398.83M | -366.00M | -286.92M | -232.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR